招商均衡回报混合C

(013560)公募混合型
+添加自选
0.7781 -1.22%-0.0096
单位净值 [2026-07-09]
0.7781
累计净值 [2026-07-09]
0.7923 +0.58%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-8.09%
  • 最近一季：-12.85%
  • 最近半年：-19.98%
  • 今年以来：-17.06%
  • 最近一年：0.87%
  • 最近两年：11.22%
  • 最近三年：-1.67%
  • 成立以来：-22.19%
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金经理：郭锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.77810.7781-1.22%
2026-07-080.78770.7877+0.66%
2026-07-070.78250.7825-2.83%
2026-07-060.80530.8053+0.89%
2026-07-030.79820.7982+0.53%
2026-07-020.79400.7940+0.53%
2026-07-010.78980.7898+0.32%
2026-06-300.78730.7873-0.48%
2026-06-290.79110.7911+1.58%
2026-06-260.77880.7788-1.63%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★☆☆☆ 2星 | 同类排名约 76%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：招商均衡回报混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约28.43%，四季平均换手约67.37%。年末主题配置集中在：资源/有色(2.44%)、新能源/电力设备(0.0%)。四季度新进Top10：中国人寿、中国国航、中国太保、中国平安、山金国际。2025 年调仓：新进 15 笔（6 盈 / 9 亏）；退出 12 笔（规避 6 / 错失 6）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商均衡回报混合C-2.00%-8.09%-12.85%-19.98%0.87%-17.06%
同类型排名7571/100428712/100428363/100428320/100426851/100428382/10042
四分位排名
较差
较差
较差
较差
一般
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

郭锐 上任时间：2021-10-29

郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 8.9%（样本2000）
雷达分位：盈利 6·弱　波动 45·小　风险 16·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 郭锐（013560）担任 招商均衡回报混合C 基金经理期间（2021-10-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 28.1238%，持股集中度 均值约 0.0114，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 70.7286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 54.74%；科学研究和技术服务业 5.14%；金融业 5.08%。
• 2025-03-31：制造业 52.32%；采矿业 6.1%；科学研究和技术服务业 4.05%。
• 2025-06-30：制造业 43.49%；金融业 12.02%；采矿业 8.89%。
• 2025-09-30：制造业 45.39%；金融业 12.02%；采矿业 6.33%。
• 2025-12-31：制造业 28.31%；金融业 16.42%；采矿业 7.92%。
• 2026-03-31：制造业 30.14%；金融业 8.79%；房地产业 5.69%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（40.05%） 变为 制造业（30.14%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 三棵树（603737）占净值 4.25%，较上季 新进。
• 旗滨集团（601636）占净值 3.25%，较上季 新进。
• 东方雨虹（002271）占净值 3.18%，较上季 —。
• 新城控股（601155）占净值 3.11%，较上季 —。
• 浙江鼎力（603338）占净值 2.92%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 16.71%，持股集中度 为 0.0057。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：41.7%、78.6%、63.6%、83.3%、63.6%、71.4%、92.9%。
对应新进入前十大个股数量：2、5、3、5、4、6、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 三棵树（603737）新进，占净值 4.25%（2026-03-31）。
• 旗滨集团（601636）新进，占净值 3.25%（2026-03-31）。
• 浙江鼎力（603338）减仓，占净值 2.92%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0114，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-10-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -19.47%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。