华夏军工安全混合C
(013566)公募混合型
1.2210
-0.16%-0.0020
单位净值 [2024-06-03]
1.2210
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：-9.29%
- 今年以来：-6.79%
- 最近一年：-21.23%
- 最近两年：-26.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：-41.88%
- 成立日期：2021-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 387768.28 | 94.94% | 99.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.07 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 7.77 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.56 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.87 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 441274.34 | 94.44% | 99.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.78 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 3.86 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.81 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 436575.07 | 94.79% | 99.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.38 | 0.02% | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.16 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 16.47 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 7.35 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04 | 0.00% | 0.00% |