华夏军工安全混合C

(013566)公募混合型
+添加自选
2.4500 2.34%+0.0560
单位净值 [2026-04-22]
2.4500
累计净值 [2026-04-22]
2.5073 2.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：15.35%
  • 最近一季：5.33%
  • 最近半年：42.36%
  • 今年以来：24.43%
  • 最近一年：82.02%
  • 最近两年：109.76%
  • 最近三年：58.68%
  • 成立以来：16.61%
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金经理：万方方
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：92.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 795884.53 94.61% 99.97%
科学研究和技术服务业 79.41 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.31 0.01% 0.01%
采矿业 42.68 0.01% 0.01%
批发和零售业 33.42 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.03 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.77 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 1.69 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 647229.49 93.18% 99.99%
科学研究和技术服务业 32.01 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.70 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.98 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 1.35 0.00% 0.00%