华夏军工安全混合C
(013566)公募混合型
2.4500
2.34%+0.0560
单位净值 [2026-04-22]
2.4500
累计净值 [2026-04-22]
2.5073
2.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.35%
- 最近一季：5.33%
- 最近半年：42.36%
- 今年以来：24.43%
- 最近一年：82.02%
- 最近两年：109.76%
- 最近三年：58.68%
- 成立以来：16.61%
- 成立日期：2021-12-06
- 基金经理：万方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.4500 | 2.4500 | +2.34% |
| 2026-04-21 | 2.3940 | 2.3940 | -0.37% |
| 2026-04-20 | 2.4030 | 2.4030 | +1.39% |
| 2026-04-17 | 2.3700 | 2.3700 | +2.42% |
| 2026-04-16 | 2.3140 | 2.3140 | +1.71% |
| 2026-04-15 | 2.2750 | 2.2750 | -0.74% |
| 2026-04-14 | 2.2920 | 2.2920 | +2.37% |
| 2026-04-13 | 2.2390 | 2.2390 | +1.22% |
| 2026-04-10 | 2.2120 | 2.2120 | +1.10% |
| 2026-04-09 | 2.1880 | 2.1880 | +0.55% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏军工安全混合C | 7.69% | 15.35% | 5.33% | 42.36% | 82.02% | 24.43% |
| 同类型排名 | 1067/9844 | 1211/9844 | 1954/9844 | 378/9844 | 915/9844 | 749/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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万方方 上任时间：2021-12-06
万方方先生:MBA工商管理硕士。2007年7月至2008年1月,曾任Swift Trade上海分公司交易员;2008年1月至2012年9月,曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日担任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧