工银稳健瑞盈一年持有债券A
(013588)公募混合型
1.0263
0.17%+0.0017
单位净值 [2024-05-17]
1.0263
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.63%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23230.68 | 15.15% | 63.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2562.23 | 1.67% | 6.97% |
| 建筑业 | 2476.20 | 1.61% | 6.74% |
| 批发和零售业 | 1693.60 | 1.10% | 4.61% |
| 金融业 | 1601.90 | 1.04% | 4.36% |
| 租赁和商务服务业 | 1362.00 | 0.89% | 3.71% |
| 房地产业 | 1323.00 | 0.86% | 3.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 934.65 | 0.61% | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 802.80 | 0.52% | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 763.98 | 0.50% | 2.08% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25822.22 | 13.66% | 66.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5088.16 | 2.69% | 13.02% |
| 建筑业 | 2383.70 | 1.26% | 6.10% |
| 批发和零售业 | 1751.27 | 0.93% | 4.48% |
| 房地产业 | 1647.00 | 0.87% | 4.21% |
| 卫生和社会工作 | 1236.53 | 0.65% | 3.16% |
| 金融业 | 812.70 | 0.43% | 2.08% |
| 采矿业 | 337.20 | 0.18% | 0.86% |