工银稳健瑞盈一年持有债券A
(013588)公募债券型
1.0776
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.0776
累计净值 [2026-04-21]
1.0784
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：7.76%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2050.79 | 7.48% | 48.21% |
| 采矿业 | 955.40 | 3.49% | 22.46% |
| 金融业 | 738.71 | 2.70% | 17.36% |
| 租赁和商务服务业 | 362.16 | 1.32% | 8.51% |
| 建筑业 | 102.60 | 0.37% | 2.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.52 | 0.16% | 1.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2774.58 | 7.45% | 57.29% |
| 金融业 | 890.38 | 2.39% | 18.38% |
| 采矿业 | 796.80 | 2.14% | 16.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 134.04 | 0.36% | 2.77% |
| 建筑业 | 115.40 | 0.31% | 2.38% |
| 租赁和商务服务业 | 74.65 | 0.20% | 1.54% |
| 批发和零售业 | 57.57 | 0.15% | 1.19% |