工银稳健瑞盈一年持有债券A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000999	华润三九	1.19%	30.05	1494.39	7.96%	16.05 (53.41%)
2	000983	山西焦煤	1.10%	140.00	1383.20	7.36%	新增
3	601225	陕西煤业	1.00%	60.00	1253.40	6.67%	新增
4	002867	周大生	0.93%	76.95	1168.05	6.22%	新增
5	601601	中国太保	0.85%	45.00	1070.10	5.70%	15.00 (33.33%)
6	600612	老凤祥	0.83%	15.00	1035.00	5.51%	新增
7	600030	中信证券	0.81%	50.00	1018.50	5.42%	新增
8	601928	凤凰传媒	0.81%	115.01	1013.23	5.39%	新增
9	600023	浙能电力	0.77%	210.00	968.10	5.15%	新增
10	601088	中国神华	0.75%	30.00	940.50	5.01%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000999	华润三九	1.19%	30.05	1494.39	7.96%	16.05 (53.41%)
2	000983	山西焦煤	1.10%	140.00	1383.20	7.36%	新增
3	601225	陕西煤业	1.00%	60.00	1253.40	6.67%	新增
4	002867	周大生	0.93%	76.95	1168.05	6.22%	新增
5	601601	中国太保	0.85%	45.00	1070.10	5.70%	15.00 (33.33%)
6	600612	老凤祥	0.83%	15.00	1035.00	5.51%	新增
7	600030	中信证券	0.81%	50.00	1018.50	5.42%	新增
8	601928	凤凰传媒	0.81%	115.01	1013.23	5.39%	新增
9	600023	浙能电力	0.77%	210.00	968.10	5.15%	新增
10	601088	中国神华	0.75%	30.00	940.50	5.01%	新增
11	600048	保利发展	0.71%	90.00	891.00	4.74%	---
12	600886	国投电力	0.63%	60.00	790.80	4.21%	---
13	601021	春秋航空	0.53%	13.29	667.33	3.55%	---
14	300751	迈为股份	0.52%	5.00	647.55	3.45%	---
15	603885	吉祥航空	0.44%	46.20	554.40	2.95%	---
16	600926	杭州银行	0.40%	50.00	500.50	2.66%	---
17	600900	长江电力	0.37%	20.00	466.80	2.48%	---
18	601800	中国交建	0.36%	60.00	456.00	2.43%	---
19	002372	伟星新材	0.35%	30.00	434.10	2.31%	---
20	002430	杭氧股份	0.35%	15.00	438.15	2.33%	---
21	603195	公牛集团	0.31%	4.00	382.60	2.04%	---
22	002415	海康威视	0.28%	10.00	347.20	1.85%	---
23	601117	中国化学	0.25%	50.00	318.00	1.69%	---
24	01776	广发证券	0.18%	26.12	220.98	1.18%	---
25	300750	宁德时代	0.13%	1.00	163.26	0.87%	---
26	601728	中国电信	0.13%	30.00	162.30	0.86%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002568	百润股份	2.61%	110.00	3998.50	10.28%	-10.00 (-9.09%)
2	688220	翱捷科技	1.94%	39.53	2980.04	7.66%	8.00 (20.24%)
3	002371	北方华创	1.45%	7.00	2223.55	5.72%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	1.40%	7.00	2140.11	5.50%	-0.19 (-2.71%)
5	002430	杭氧股份	1.34%	60.00	2061.60	5.30%	10.00 (16.67%)
6	601117	中国化学	1.19%	220.00	1821.60	4.68%	新增
7	600861	北京人力	1.10%	73.00	1693.60	4.35%	0.00 (0.00%)
8	600559	老白干酒	0.96%	60.00	1470.60	3.78%	新增
9	002027	分众传媒	0.89%	200.00	1362.00	3.50%	新增
10	002244	滨江集团	0.86%	150.00	1323.00	3.40%	-93.00 (-62.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002568	百润股份	2.61%	110.00	3998.50	10.28%	-10.00 (-9.09%)
2	688220	翱捷科技	1.94%	39.53	2980.04	7.66%	8.00 (20.24%)
3	002371	北方华创	1.45%	7.00	2223.55	5.72%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	1.40%	7.00	2140.11	5.50%	-0.19 (-2.71%)
5	002430	杭氧股份	1.34%	60.00	2061.60	5.30%	10.00 (16.67%)
6	601117	中国化学	1.19%	220.00	1821.60	4.68%	新增
7	600861	北京人力	1.10%	73.00	1693.60	4.35%	0.00 (0.00%)
8	600559	老白干酒	0.96%	60.00	1470.60	3.78%	新增
9	002027	分众传媒	0.89%	200.00	1362.00	3.50%	新增
10	002244	滨江集团	0.86%	150.00	1323.00	3.40%	-93.00 (-62.00%)
11	600426	华鲁恒升	0.80%	40.00	1225.20	3.15%	---
12	600872	中炬高新	0.72%	30.00	1103.70	2.84%	---
13	002415	海康威视	0.66%	30.78	1019.13	2.62%	---
14	688052	纳芯微	0.65%	6.30	997.73	2.57%	---
15	603259	药明康德	0.61%	15.00	934.65	2.40%	---
16	603306	华懋科技	0.57%	30.00	870.60	2.24%	---
17	000999	华润三九	0.55%	14.00	849.24	2.18%	---
18	601728	中国电信	0.55%	150.00	844.50	2.17%	---
19	600926	杭州银行	0.54%	70.00	822.50	2.11%	---
20	600027	华电国际	0.52%	120.00	802.80	2.06%	---
21	601601	中国太保	0.51%	30.00	779.40	2.00%	---
22	601021	春秋航空	0.50%	13.29	763.98	1.96%	---
23	300408	三环集团	0.48%	25.00	733.75	1.89%	---
24	600765	中航重机	0.48%	28.00	742.28	1.91%	---
25	300760	迈瑞医疗	0.47%	2.40	719.52	1.85%	---
26	600050	中国联通	0.47%	150.00	720.00	1.85%	---
27	601800	中国交建	0.43%	60.00	654.60	1.68%	---
28	002372	伟星新材	0.40%	30.00	616.20	1.58%	---
29	603712	七一二	0.39%	20.00	604.20	1.55%	---
30	688409	富创精密	0.28%	4.00	436.00	1.12%	---
31	300132	青松股份	0.26%	70.00	396.90	1.02%	---
32	600882	妙可蓝多	0.26%	18.00	401.04	1.03%	---
33	688239	航宇科技	0.26%	5.70	398.71	1.03%	---
34	300604	长川科技	0.25%	8.00	379.92	0.98%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002568	百润股份	1.59%	120.00	4483.20	7.22%	-10.00 (-8.33%)
2	601669	中国电建	1.51%	600.00	4248.00	6.84%	0.00 (0.00%)
3	002352	顺丰控股	1.44%	70.00	4043.20	6.51%	0.00 (0.00%)
4	600926	杭州银行	0.93%	200.00	2616.00	4.21%	-40.00 (-20.00%)
5	300661	圣邦股份	0.92%	15.00	2589.00	4.17%	新增
6	600872	中炬高新	0.92%	70.00	2580.90	4.16%	新增
7	300750	宁德时代	0.91%	6.50	2557.23	4.12%	0.00 (0.00%)
8	603008	喜临门	0.91%	90.00	2569.50	4.14%	新增
9	300015	爱尔眼科	0.88%	81.23	2487.91	4.01%	新增
10	300014	亿纬锂能	0.78%	25.00	2197.50	3.54%	-8.00 (-32.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002568	百润股份	1.59%	120.00	4483.20	7.22%	-10.00 (-8.33%)
2	601669	中国电建	1.51%	600.00	4248.00	6.84%	0.00 (0.00%)
3	002352	顺丰控股	1.44%	70.00	4043.20	6.51%	0.00 (0.00%)
4	600926	杭州银行	0.93%	200.00	2616.00	4.21%	-40.00 (-20.00%)
5	300661	圣邦股份	0.92%	15.00	2589.00	4.17%	新增
6	600872	中炬高新	0.92%	70.00	2580.90	4.16%	新增
7	300750	宁德时代	0.91%	6.50	2557.23	4.12%	0.00 (0.00%)
8	603008	喜临门	0.91%	90.00	2569.50	4.14%	新增
9	300015	爱尔眼科	0.88%	81.23	2487.91	4.01%	新增
10	300014	亿纬锂能	0.78%	25.00	2197.50	3.54%	-8.00 (-32.00%)
11	002244	滨江集团	0.76%	243.00	2145.69	3.45%	---
12	00700	腾讯控股	0.76%	7.19	2145.14	3.45%	---
13	600426	华鲁恒升	0.71%	60.00	1989.00	3.20%	---
14	600809	山西汾酒	0.71%	7.00	1994.93	3.21%	---
15	002430	杭氧股份	0.70%	50.00	1968.00	3.17%	---
16	688220	翱捷科技	0.68%	31.53	1913.45	3.08%	---
17	600048	保利发展	0.65%	120.00	1815.60	2.92%	---
18	601021	春秋航空	0.62%	28.97	1751.74	2.82%	---
19	603712	七一二	0.62%	50.00	1746.00	2.81%	---
20	600893	航发动力	0.60%	40.00	1691.20	2.72%	---
21	600861	北京城乡	0.57%	73.00	1603.81	2.58%	---
22	002371	北方华创	0.56%	7.00	1577.10	2.54%	---
23	03690	美团-W	0.55%	10.00	1560.50	2.51%	---
24	01800	中国交通建设	0.48%	400.00	1340.00	2.16%	---
25	000799	酒鬼酒	0.44%	9.00	1241.46	2.00%	---
26	00753	中国国航	0.44%	200.00	1242.00	2.00%	---
27	600036	招商银行	0.40%	30.00	1117.80	1.80%	---
28	00670	中国东方航空股份	0.40%	400.00	1132.00	1.82%	---
29	601009	南京银行	0.33%	90.00	937.80	1.51%	---
30	603678	火炬电子	0.29%	20.00	818.80	1.32%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.84%	600.00	4182.00	5.92%	0.00 (0.00%)
2	002568	百润股份	0.70%	130.00	3502.20	4.96%	30.00 (23.08%)
3	600926	杭州银行	0.69%	240.00	3419.95	4.84%	0.00 (0.00%)
4	002352	顺丰控股	0.66%	70.00	3305.40	4.68%	0.00 (0.00%)
5	603259	药明康德	0.63%	44.00	3154.36	4.46%	10.00 (22.73%)
6	300274	阳光电源	0.62%	28.00	3097.36	4.38%	2.80 (10.00%)
7	600600	青岛啤酒	0.62%	29.05	3085.11	4.37%	0.00 (0.00%)
8	300014	亿纬锂能	0.56%	33.00	2791.80	3.95%	新增
9	600309	万华化学	0.55%	30.00	2763.00	3.91%	5.00 (16.67%)
10	300750	宁德时代	0.52%	6.50	2605.78	3.69%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.84%	600.00	4182.00	5.92%	0.00 (0.00%)
2	002568	百润股份	0.70%	130.00	3502.20	4.96%	30.00 (23.08%)
3	600926	杭州银行	0.69%	240.00	3419.95	4.84%	0.00 (0.00%)
4	002352	顺丰控股	0.66%	70.00	3305.40	4.68%	0.00 (0.00%)
5	603259	药明康德	0.63%	44.00	3154.36	4.46%	10.00 (22.73%)
6	300274	阳光电源	0.62%	28.00	3097.36	4.38%	2.80 (10.00%)
7	600600	青岛啤酒	0.62%	29.05	3085.11	4.37%	0.00 (0.00%)
8	300014	亿纬锂能	0.56%	33.00	2791.80	3.95%	新增
9	600309	万华化学	0.55%	30.00	2763.00	3.91%	5.00 (16.67%)
10	300750	宁德时代	0.52%	6.50	2605.78	3.69%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.94%	600.00	4722.00	6.24%	138.69 (23.11%)
2	002352	顺丰控股	0.78%	70.00	3906.70	5.16%	新增
3	600926	杭州银行	0.72%	240.00	3595.15	4.75%	0.00 (0.00%)
4	603259	药明康德	0.70%	34.00	3535.66	4.67%	13.26 (39.00%)
5	002568	百润股份	0.60%	100.00	3004.00	3.97%	新增
6	600600	青岛啤酒	0.60%	29.05	3018.88	3.99%	0.00 (0.00%)
7	603008	喜临门	0.58%	80.00	2936.00	3.88%	新增
8	002430	杭氧股份	0.56%	90.00	2813.40	3.72%	0.00 (0.00%)
9	600872	中炬高新	0.54%	78.64	2721.72	3.60%	新增
10	300015	爱尔眼科	0.53%	60.00	2686.20	3.55%	-15.00 (-25.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.94%	600.00	4722.00	6.24%	138.69 (23.11%)
2	002352	顺丰控股	0.78%	70.00	3906.70	5.16%	新增
3	600926	杭州银行	0.72%	240.00	3595.15	4.75%	0.00 (0.00%)
4	603259	药明康德	0.70%	34.00	3535.66	4.67%	13.26 (39.00%)
5	002568	百润股份	0.60%	100.00	3004.00	3.97%	新增
6	600600	青岛啤酒	0.60%	29.05	3018.88	3.99%	0.00 (0.00%)
7	603008	喜临门	0.58%	80.00	2936.00	3.88%	新增
8	002430	杭氧股份	0.56%	90.00	2813.40	3.72%	0.00 (0.00%)
9	600872	中炬高新	0.54%	78.64	2721.72	3.60%	新增
10	300015	爱尔眼科	0.53%	60.00	2686.20	3.55%	-15.00 (-25.00%)
11	01024	快手-W	0.53%	35.42	2647.29	3.50%	---
12	03690	美团-W	0.53%	16.00	2657.28	3.51%	---
13	002244	滨江集团	0.52%	300.00	2595.00	3.43%	---
14	300274	阳光电源	0.49%	25.20	2475.90	3.27%	---
15	000858	五粮液	0.48%	12.00	2423.16	3.20%	---
16	600309	万华化学	0.48%	25.00	2424.75	3.20%	---
17	600809	山西汾酒	0.45%	7.00	2273.60	3.00%	---
18	000799	酒鬼酒	0.44%	12.00	2229.72	2.95%	---
19	688220	翱捷科技	0.44%	31.53	2192.79	2.90%	---
20	00700	腾讯控股	0.43%	7.19	2179.15	2.88%	---
21	600426	华鲁恒升	0.41%	70.00	2044.00	2.70%	---
22	002415	海康威视	0.36%	50.00	1810.00	2.39%	---
23	600893	航发动力	0.36%	40.00	1820.40	2.40%	---
24	600048	保利发展	0.32%	91.24	1593.05	2.10%	---
25	600861	北京城乡	0.32%	73.00	1589.94	2.10%	---
26	000768	中航西飞	0.27%	45.00	1363.05	1.80%	---
27	300661	圣邦股份	0.27%	7.56	1376.07	1.82%	---
28	002371	北方华创	0.25%	4.48	1241.50	1.64%	---
29	600104	上汽集团	0.24%	67.99	1210.90	1.60%	---
30	002410	广联达	0.23%	21.60	1175.90	1.55%	---
31	09868	小鹏汽车-W	0.21%	9.91	1071.27	1.42%	---
32	603338	浙江鼎力	0.18%	18.02	902.93	1.19%	---
33	01801	信达生物	0.17%	28.00	835.80	1.10%	---
34	06078	海吉亚医疗	0.12%	14.00	624.40	0.82%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	0.72%	89.81	3546.60	4.90%	30.00 (33.40%)
2	600941	中国移动	0.69%	50.66	3387.10	4.68%	新增
3	600926	杭州银行	0.68%	240.00	3381.55	4.67%	新增
4	601669	中国电建	0.68%	461.31	3362.95	4.65%	108.67 (23.56%)
5	002430	杭氧股份	0.52%	90.00	2581.20	3.57%	新增
6	600383	金地集团	0.51%	176.09	2514.57	3.47%	新增
7	300015	爱尔眼科	0.48%	75.00	2366.25	3.27%	新增
8	603259	药明康德	0.47%	20.74	2330.76	3.22%	新增
9	600426	华鲁恒升	0.46%	70.00	2279.90	3.15%	新增
10	600600	青岛啤酒	0.46%	29.05	2295.24	3.17%	5.15 (17.73%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	0.72%	89.81	3546.60	4.90%	30.00 (33.40%)
2	600941	中国移动	0.69%	50.66	3387.10	4.68%	新增
3	600926	杭州银行	0.68%	240.00	3381.55	4.67%	新增
4	601669	中国电建	0.68%	461.31	3362.95	4.65%	108.67 (23.56%)
5	002430	杭氧股份	0.52%	90.00	2581.20	3.57%	新增
6	600383	金地集团	0.51%	176.09	2514.57	3.47%	新增
7	300015	爱尔眼科	0.48%	75.00	2366.25	3.27%	新增
8	603259	药明康德	0.47%	20.74	2330.76	3.22%	新增
9	600426	华鲁恒升	0.46%	70.00	2279.90	3.15%	新增
10	600600	青岛啤酒	0.46%	29.05	2295.24	3.17%	5.15 (17.73%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	0.76%	391.83	3796.88	6.24%	---
2	601669	中国电建	0.57%	352.64	2849.33	4.68%	---
3	601021	春秋航空	0.52%	46.26	2627.57	4.32%	---
4	600585	海螺水泥	0.48%	59.81	2410.34	3.96%	---
5	600600	青岛啤酒	0.47%	23.90	2366.10	3.89%	---
6	002352	顺丰控股	0.46%	33.23	2290.21	3.76%	---
7	601658	邮储银行	0.40%	389.06	1984.21	3.26%	---
8	600887	伊利股份	0.32%	38.05	1577.55	2.59%	---
9	000858	五粮液	0.31%	6.92	1540.81	2.53%	---
10	000895	双汇发展	0.31%	48.78	1539.01	2.53%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	0.76%	391.83	3796.88	6.24%	---
2	601669	中国电建	0.57%	352.64	2849.33	4.68%	---
3	601021	春秋航空	0.52%	46.26	2627.57	4.32%	---
4	600585	海螺水泥	0.48%	59.81	2410.34	3.96%	---
5	600600	青岛啤酒	0.47%	23.90	2366.10	3.89%	---
6	002352	顺丰控股	0.46%	33.23	2290.21	3.76%	---
7	601658	邮储银行	0.40%	389.06	1984.21	3.26%	---
8	600887	伊利股份	0.32%	38.05	1577.55	2.59%	---
9	000858	五粮液	0.31%	6.92	1540.81	2.53%	---
10	000895	双汇发展	0.31%	48.78	1539.01	2.53%	---

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