南方中债7-10年国开行债券指数E
(013594)公募债券型指数型
1.3578
-0.18%-0.0024
单位净值 [2026-03-09]
1.4078
累计净值 [2026-03-09]
1.3554
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：12.96%
- 成立以来：20.51%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：213.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-03-21 |