南方中债7-10年国开行债券指数E
(013594)公募债券型指数型
1.3414
-0.16%-0.0022
单位净值 [2025-09-19]
1.3914
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：12.22%
- 最近三年：16.24%
- 成立以来：39.52%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 213.44 | 182.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 213.18 | 99.85% | 99.87% | 0.03 | 0.02% | 0.01% | 0.24 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 277.79 | 225.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 265.64 | 94.61% | 95.63% | 0.04 | 0.02% | 0.01% | 5.11 | 2.27% | 1.84% |
| 2024-06-30 | 128.21 | 100.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 125.98 | 97.78% | 98.27% | 0.01 | 0.01% | 0.00% | 2.22 | 2.21% | 1.73% |
| 2023-12-31 | 5.23 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.95 | 93.60% | 94.57% | 0.01 | 0.32% | 0.27% | 0.04 | 0.89% | 0.76% |
| 2023-06-30 | 3.04 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 98.03% | 98.28% | 0.03 | 0.99% | 0.86% | 0.03 | 0.98% | 0.86% |
| 2022-12-31 | 2.69 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 99.72% | 99.77% | 0.01 | 0.26% | 0.21% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.06 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 94.70% | 95.13% | 0.10 | 5.20% | 4.78% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2021-12-31 | 2.05 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 95.33% | 95.85% | 0.03 | 1.74% | 1.55% | 0.05 | 2.93% | 2.60% |