招商中证煤炭等权指数(LOF)C
(013596)公募股票型指数型
1.8780
-0.26%-0.0049
单位净值 [2024-04-26]
1.8780
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：7.48%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：10.52%
- 最近两年：20.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.02%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.8780 | 1.8780 | -0.26% |
| 2024-04-25 | 1.8829 | 1.8829 | 1.08% |
| 2024-04-24 | 1.8628 | 1.8628 | -0.18% |
| 2024-04-23 | 1.8662 | 1.8662 | -2.87% |
| 2024-04-22 | 1.9214 | 1.9214 | -4.36% |
| 2024-04-19 | 2.0089 | 2.0089 | -0.08% |
| 2024-04-18 | 2.0105 | 2.0105 | -0.13% |
| 2024-04-17 | 2.0131 | 2.0131 | 1.63% |
| 2024-04-16 | 1.9809 | 1.9809 | -2.10% |
| 2024-04-15 | 2.0234 | 2.0234 | 0.88% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | -7.47% | -2.60% | 2.84% | 6.09% | 9.68% | 0.09% |
| 同类型排名 | 3005/3008 | 1715/3008 | 2022/3008 | 387/3008 | 69/3008 | 1084/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.39亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-13 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-07-10 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金托管协议（由招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |