招商中证煤炭等权指数(LOF)C
(013596)公募股票型LOF指数型
2.2114
1.97%+0.0428
单位净值 [2026-04-21]
2.2114
累计净值 [2026-04-21]
2.2550
1.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.20%
- 最近一季：10.28%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：14.34%
- 最近一年：27.62%
- 最近两年：10.08%
- 最近三年：29.16%
- 成立以来：11.85%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：邓童,窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.48 | 13.19 | 12.49 | 92.46% | 92.62% | 0.66 | 4.98% | 4.87% | 0.06 | 0.48% | 0.47% | 0.27 | 2.08% | 2.04% |
| 2025-06-30 | 7.70 | 7.62 | 7.20 | 93.50% | 93.55% | 0.34 | 4.50% | 4.46% | 0.11 | 1.43% | 1.42% | 0.04 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 8.82 | 8.73 | 8.24 | 93.29% | 93.35% | 0.28 | 3.26% | 3.23% | 0.23 | 2.61% | 2.58% | 0.07 | 0.84% | 0.84% |
| 2024-06-30 | 9.54 | 9.43 | 8.91 | 93.26% | 93.35% | 0.11 | 1.21% | 1.19% | 0.45 | 4.80% | 4.74% | 0.07 | 0.73% | 0.72% |
| 2023-12-31 | 11.83 | 11.69 | 11.05 | 93.30% | 93.38% | 0.55 | 4.69% | 4.64% | 0.08 | 0.72% | 0.71% | 0.15 | 1.29% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 15.32 | 15.18 | 14.32 | 93.40% | 93.45% | 0.53 | 3.46% | 3.43% | 0.37 | 2.43% | 2.41% | 0.11 | 0.71% | 0.71% |
| 2022-12-31 | 19.19 | 19.00 | 17.83 | 92.88% | 92.94% | 0.44 | 2.29% | 2.27% | 0.68 | 3.60% | 3.57% | 0.23 | 1.23% | 1.22% |
| 2022-06-30 | 29.71 | 29.02 | 27.51 | 92.43% | 92.61% | 0.79 | 2.71% | 2.65% | 0.83 | 2.87% | 2.80% | 0.58 | 1.99% | 1.94% |
| 2021-12-31 | 27.95 | 27.69 | 26.02 | 93.03% | 93.09% | 1.38 | 4.99% | 4.94% | 0.17 | 0.62% | 0.62% | 0.38 | 1.36% | 1.35% |