广发睿恒进取一年持有期混合A
(013607)公募混合型
1.1722
0.50%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
1.1722
累计净值 [2026-04-22]
1.1781
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.02%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：18.75%
- 今年以来：9.36%
- 最近一年：38.31%
- 最近两年：53.53%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：17.22%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：郭绍军,林英睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：郭绍军,林英睿
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：广发基金
实时情况
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01055 | 中国南方航空股份 | 9.77% | 566.08 | 1508.63 | 10.38% | 新增 |
| 2 | 00670 | 中国东方航空股份 | 9.71% | 838.00 | 1499.06 | 10.31% | 新增 |
| 3 | 00753 | 中国国航 | 9.31% | 433.80 | 1437.19 | 9.89% | 新增 |
| 4 | 01907 | 中国旭阳集团 | 8.27% | 469.40 | 1276.67 | 8.78% | 新增 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 6.48% | 70.56 | 1000.76 | 6.89% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01055 | 中国南方航空股份 | 9.77% | 566.08 | 1508.63 | 10.38% | 新增 |
| 2 | 00670 | 中国东方航空股份 | 9.71% | 838.00 | 1499.06 | 10.31% | 新增 |
| 3 | 00753 | 中国国航 | 9.31% | 433.80 | 1437.19 | 9.89% | 新增 |
| 4 | 01907 | 中国旭阳集团 | 8.27% | 469.40 | 1276.67 | 8.78% | 新增 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 6.48% | 70.56 | 1000.76 | 6.89% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00753 | 中国国航 | 9.98% | 433.80 | 1942.00 | 10.55% | 新增 |
| 2 | 00670 | 中国东方航空股份 | 9.16% | 874.20 | 1782.49 | 9.69% | 新增 |
| 3 | 01055 | 中国南方航空股份 | 8.99% | 583.68 | 1750.81 | 9.51% | 新增 |
| 4 | 01907 | 中国旭阳集团 | 7.88% | 514.40 | 1533.66 | 8.33% | 新增 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 3.41% | 50.76 | 664.24 | 3.61% | 新增 |
| 6 | 03877 | 中国船舶租赁 | 1.67% | 242.00 | 324.57 | 1.76% | 新增 |
| 7 | 00960 | 龙湖集团 | 0.53% | 9.10 | 103.08 | 0.56% | 新增 |
| 8 | 09869 | 海伦司 | 0.22% | 12.30 | 42.47 | 0.23% | 新增 |
| 9 | 09922 | 九毛九 | 0.11% | 3.80 | 21.01 | 0.11% | 新增 |
| 10 | 00819 | 天能动力 | 0.09% | 2.80 | 16.72 | 0.09% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00753 | 中国国航 | 9.98% | 433.80 | 1942.00 | 10.55% | 新增 |
| 2 | 00670 | 中国东方航空股份 | 9.16% | 874.20 | 1782.49 | 9.69% | 新增 |
| 3 | 01055 | 中国南方航空股份 | 8.99% | 583.68 | 1750.81 | 9.51% | 新增 |
| 4 | 01907 | 中国旭阳集团 | 7.88% | 514.40 | 1533.66 | 8.33% | 新增 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 3.41% | 50.76 | 664.24 | 3.61% | 新增 |
| 6 | 03877 | 中国船舶租赁 | 1.67% | 242.00 | 324.57 | 1.76% | 新增 |
| 7 | 00960 | 龙湖集团 | 0.53% | 9.10 | 103.08 | 0.56% | 新增 |
| 8 | 09869 | 海伦司 | 0.22% | 12.30 | 42.47 | 0.23% | 新增 |
| 9 | 09922 | 九毛九 | 0.11% | 3.80 | 21.01 | 0.11% | 新增 |
| 10 | 00819 | 天能动力 | 0.09% | 2.80 | 16.72 | 0.09% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00670 | 中国东方航空股份 | 9.69% | 985.60 | 2408.06 | 10.31% | 新增 |
| 2 | 01055 | 中国南方航空股份 | 9.57% | 583.68 | 2378.60 | 10.19% | 新增 |
| 3 | 00753 | 中国国航 | 9.30% | 449.20 | 2310.98 | 9.90% | 新增 |
| 4 | 01907 | 中国旭阳集团 | 6.94% | 514.40 | 1726.33 | 7.39% | 新增 |
| 5 | 03877 | 中国船舶租赁 | 1.17% | 242.00 | 290.05 | 1.24% | 新增 |
| 6 | 00780 | 同程旅行 | 0.62% | 10.28 | 155.25 | 0.66% | 新增 |
| 7 | 09922 | 九毛九 | 0.10% | 2.00 | 23.68 | 0.10% | 新增 |
| 8 | 09869 | 海伦司 | 0.09% | 3.30 | 23.28 | 0.10% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00670 | 中国东方航空股份 | 9.69% | 985.60 | 2408.06 | 10.31% | 新增 |
| 2 | 01055 | 中国南方航空股份 | 9.57% | 583.68 | 2378.60 | 10.19% | 新增 |
| 3 | 00753 | 中国国航 | 9.30% | 449.20 | 2310.98 | 9.90% | 新增 |
| 4 | 01907 | 中国旭阳集团 | 6.94% | 514.40 | 1726.33 | 7.39% | 新增 |
| 5 | 03877 | 中国船舶租赁 | 1.17% | 242.00 | 290.05 | 1.24% | 新增 |
| 6 | 00780 | 同程旅行 | 0.62% | 10.28 | 155.25 | 0.66% | 新增 |
| 7 | 09922 | 九毛九 | 0.10% | 2.00 | 23.68 | 0.10% | 新增 |
| 8 | 09869 | 海伦司 | 0.09% | 3.30 | 23.28 | 0.10% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01055 | 中国南方航空股份 | 5.36% | 990.00 | 4492.43 | 5.65% | -22.00 (-2.22%) |
| 2 | 00753 | 中国国航 | 5.13% | 692.60 | 4299.82 | 5.41% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 00670 | 中国东方航空股份 | 4.86% | 1437.00 | 4069.10 | 5.12% | -141.80 (-9.87%) |
| 4 | 01907 | 中国旭阳集团 | 0.43% | 131.30 | 357.72 | 0.45% | 新增 |
| 5 | 03877 | 中国船舶租赁 | 0.30% | 242.00 | 250.76 | 0.32% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01055 | 中国南方航空股份 | 5.36% | 990.00 | 4492.43 | 5.65% | -22.00 (-2.22%) |
| 2 | 00753 | 中国国航 | 5.13% | 692.60 | 4299.82 | 5.41% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 00670 | 中国东方航空股份 | 4.86% | 1437.00 | 4069.10 | 5.12% | -141.80 (-9.87%) |
| 4 | 01907 | 中国旭阳集团 | 0.43% | 131.30 | 357.72 | 0.45% | 新增 |
| 5 | 03877 | 中国船舶租赁 | 0.30% | 242.00 | 250.76 | 0.32% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00670 | 中国东方航空股份 | 5.26% | 1578.80 | 4064.02 | 8.97% | --- |
| 2 | 00753 | 中国国航 | 5.22% | 692.60 | 4039.52 | 8.92% | --- |
| 3 | 01055 | 中国南方航空股份 | 5.08% | 1012.00 | 3929.15 | 8.68% | --- |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.60% | 6.60 | 460.57 | 1.02% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00670 | 中国东方航空股份 | 5.26% | 1578.80 | 4064.02 | 8.97% | --- |
| 2 | 00753 | 中国国航 | 5.22% | 692.60 | 4039.52 | 8.92% | --- |
| 3 | 01055 | 中国南方航空股份 | 5.08% | 1012.00 | 3929.15 | 8.68% | --- |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.60% | 6.60 | 460.57 | 1.02% | --- |