广发睿恒进取一年持有期混合A
(013607)公募混合型
0.9392
0.87%+0.0082
单位净值 [2025-09-19]
0.9392
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：8.63%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：6.20%
- 最近一年：42.13%
- 最近两年：-0.54%
- 最近三年：-6.24%
- 成立以来：-6.08%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：林英睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.28 | 1.11 | 83.25% | 83.76% | 0.01 | 1.03% | 1.00% | 0.20 | 15.70% | 15.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.52 | 1.52 | 1.37 | 89.52% | 89.56% | 0.02 | 1.07% | 1.06% | 0.13 | 8.50% | 8.47% | 0.01 | 0.91% | 0.91% |
| 2024-12-31 | 1.69 | 1.67 | 1.50 | 88.29% | 88.41% | 0.01 | 0.85% | 0.84% | 0.17 | 9.90% | 9.80% | 0.02 | 0.96% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 1.55 | 1.54 | 1.45 | 93.97% | 93.99% | 0.01 | 0.40% | 0.40% | 0.09 | 5.54% | 5.52% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 1.96 | 1.95 | 1.84 | 93.74% | 93.79% | 0.05 | 2.67% | 2.65% | 0.06 | 3.32% | 3.29% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 2.49 | 2.49 | 2.34 | 93.69% | 93.70% | 0.04 | 1.42% | 1.42% | 0.12 | 4.77% | 4.76% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 8.39 | 8.38 | 7.94 | 94.63% | 94.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.35% | 5.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 7.91 | 7.73 | 4.53 | 56.26% | 57.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.35 | 43.36% | 42.38% | 0.03 | 0.38% | 0.37% |