工银民瑞一年持有混合C
(013612)公募混合型
1.1134
1.08%+0.0119
单位净值 [2026-04-29]
1.1134
累计净值 [2026-04-29]
1.1254
1.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.68%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：9.16%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：11.34%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 397.99 | 7.09% | 74.82% |
| 金融业 | 133.96 | 2.39% | 25.18% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 307.16 | 6.04% | 41.84% |
| 建筑业 | 137.38 | 2.70% | 18.71% |
| 金融业 | 114.88 | 2.26% | 15.65% |
| 采矿业 | 66.62 | 1.31% | 9.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.28 | 0.61% | 4.26% |
| 住宿和餐饮业 | 28.26 | 0.56% | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.87 | 0.49% | 3.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.67 | 0.47% | 3.22% |