工银民瑞一年持有混合C
(013612)公募混合型
1.0244
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-22]
1.0244
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：-2.44%
- 最近两年：2.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.44%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1327.44 | 11.24% | 49.82% |
| 金融业 | 588.83 | 4.98% | 22.10% |
| 建筑业 | 369.72 | 3.13% | 13.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.48 | 1.61% | 7.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.15 | 1.59% | 7.06% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1106.10 | 7.17% | 31.59% |
| 建筑业 | 875.27 | 5.67% | 25.00% |
| 制造业 | 865.01 | 5.61% | 24.71% |
| 金融业 | 488.22 | 3.16% | 13.94% |
| 采矿业 | 165.97 | 1.08% | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.02% |