工银民瑞一年持有混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.88%	2.50	98.30	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002475	立讯精密	1.69%	1.80	88.67	0.00%	0.30 (16.67%)
3	300750	宁德时代	1.30%	0.17	68.29	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00728	中国电信	1.30%	16.00	68.23	0.00%	新增
5	601077	渝农商行	0.94%	7.00	49.35	0.00%	新增
6	000672	上峰水泥	0.94%	3.80	48.98	0.00%	新增
7	600660	福耀玻璃	0.92%	0.85	48.45	0.00%	新增
8	02328	中国财险	0.91%	3.80	47.85	0.00%	新增
9	000333	美的集团	0.85%	0.58	44.28	0.00%	0.28 (48.28%)
10	600323	瀚蓝环境	0.84%	1.50	44.01	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.88%	2.50	98.30	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002475	立讯精密	1.69%	1.80	88.67	0.00%	0.30 (16.67%)
3	300750	宁德时代	1.30%	0.17	68.29	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00728	中国电信	1.30%	16.00	68.23	0.00%	新增
5	601077	渝农商行	0.94%	7.00	49.35	0.00%	新增
6	000672	上峰水泥	0.94%	3.80	48.98	0.00%	新增
7	600660	福耀玻璃	0.92%	0.85	48.45	0.00%	新增
8	02328	中国财险	0.91%	3.80	47.85	0.00%	新增
9	000333	美的集团	0.85%	0.58	44.28	0.00%	0.28 (48.28%)
10	600323	瀚蓝环境	0.84%	1.50	44.01	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.87%	2.50	105.25	12.05%	0.00 (0.00%)
2	002475	立讯精密	1.52%	1.50	85.06	9.74%	0.20 (13.33%)
3	688037	芯源微	1.32%	0.50	74.25	8.50%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	1.15%	0.50	64.49	7.39%	0.25 (50.00%)
5	300750	宁德时代	1.11%	0.17	62.43	7.15%	0.00 (0.00%)
6	03908	中金公司	0.94%	3.00	53.03	6.07%	1.00 (33.33%)
7	02318	中国平安	0.84%	0.80	47.08	5.39%	0.00 (0.00%)
8	002371	北方华创	0.82%	0.10	45.91	5.26%	0.00 (0.00%)
9	06881	中国银河	0.81%	5.00	45.30	5.19%	新增
10	01093	石药集团	0.81%	6.00	45.68	5.23%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.87%	2.50	105.25	12.05%	0.00 (0.00%)
2	002475	立讯精密	1.52%	1.50	85.06	9.74%	0.20 (13.33%)
3	688037	芯源微	1.32%	0.50	74.25	8.50%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	1.15%	0.50	64.49	7.39%	0.25 (50.00%)
5	300750	宁德时代	1.11%	0.17	62.43	7.15%	0.00 (0.00%)
6	03908	中金公司	0.94%	3.00	53.03	6.07%	1.00 (33.33%)
7	02318	中国平安	0.84%	0.80	47.08	5.39%	0.00 (0.00%)
8	002371	北方华创	0.82%	0.10	45.91	5.26%	0.00 (0.00%)
9	06881	中国银河	0.81%	5.00	45.30	5.19%	新增
10	01093	石药集团	0.81%	6.00	45.68	5.23%	新增
11	300408	三环集团	0.57%	0.70	32.02	3.67%	---
12	09926	康方生物	0.55%	0.30	30.62	3.51%	---
13	600276	恒瑞医药	0.53%	0.50	29.79	3.41%	---
14	600030	中信证券	0.51%	1.00	28.71	3.29%	---
15	01024	快手-W	0.51%	0.50	28.88	3.31%	---
16	09626	哔哩哔哩-W	0.47%	0.15	26.13	2.99%	---
17	000333	美的集团	0.42%	0.30	23.45	2.69%	---
18	002049	紫光国微	0.42%	0.30	23.64	2.71%	---
19	603986	兆易创新	0.38%	0.10	21.43	2.45%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.32%	20.00	109.00	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	2.15%	2.50	101.03	0.00%	0.00 (0.00%)
3	002475	立讯精密	1.79%	1.30	84.10	0.00%	0.50 (38.46%)
4	688037	芯源微	1.59%	0.50	74.50	0.00%	新增
5	300750	宁德时代	1.46%	0.17	68.34	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002371	北方华创	0.96%	0.10	45.24	0.00%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	0.86%	0.25	40.40	0.00%	-0.25 (-100.00%)
8	02318	中国平安	0.83%	0.80	38.74	0.00%	-0.10 (-12.50%)
9	03908	中金公司	0.83%	2.00	39.08	0.00%	-1.00 (-50.00%)
10	300433	蓝思科技	0.71%	1.00	33.48	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.32%	20.00	109.00	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	2.15%	2.50	101.03	0.00%	0.00 (0.00%)
3	002475	立讯精密	1.79%	1.30	84.10	0.00%	0.50 (38.46%)
4	688037	芯源微	1.59%	0.50	74.50	0.00%	新增
5	300750	宁德时代	1.46%	0.17	68.34	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002371	北方华创	0.96%	0.10	45.24	0.00%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	0.86%	0.25	40.40	0.00%	-0.25 (-100.00%)
8	02318	中国平安	0.83%	0.80	38.74	0.00%	-0.10 (-12.50%)
9	03908	中金公司	0.83%	2.00	39.08	0.00%	-1.00 (-50.00%)
10	300433	蓝思科技	0.71%	1.00	33.48	0.00%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.27%	20.00	115.40	12.53%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	2.26%	2.50	114.88	12.47%	0.50 (20.00%)
3	002415	海康威视	1.09%	2.00	55.46	6.02%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	0.98%	0.50	50.06	5.43%	-0.10 (-20.00%)
5	03908	中金公司	0.95%	3.00	48.42	5.26%	新增
6	00941	中国移动	0.94%	0.60	47.66	5.17%	新增
7	600489	中金黄金	0.86%	3.00	43.89	4.76%	-2.00 (-66.67%)
8	300750	宁德时代	0.84%	0.17	42.88	4.65%	新增
9	02318	中国平安	0.80%	0.90	40.91	4.44%	新增
10	600066	宇通客车	0.73%	1.50	37.29	4.05%	-1.50 (-100.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.27%	20.00	115.40	12.53%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	2.26%	2.50	114.88	12.47%	0.50 (20.00%)
3	002415	海康威视	1.09%	2.00	55.46	6.02%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	0.98%	0.50	50.06	5.43%	-0.10 (-20.00%)
5	03908	中金公司	0.95%	3.00	48.42	5.26%	新增
6	00941	中国移动	0.94%	0.60	47.66	5.17%	新增
7	600489	中金黄金	0.86%	3.00	43.89	4.76%	-2.00 (-66.67%)
8	300750	宁德时代	0.84%	0.17	42.88	4.65%	新增
9	02318	中国平安	0.80%	0.90	40.91	4.44%	新增
10	600066	宇通客车	0.73%	1.50	37.29	4.05%	-1.50 (-100.00%)
11	601900	南方传媒	0.61%	2.00	31.28	3.40%	---
12	000425	徐工机械	0.60%	3.90	30.30	3.29%	---
13	600258	首旅酒店	0.56%	2.00	28.26	3.07%	---
14	002475	立讯精密	0.55%	0.80	27.75	3.01%	---
15	603986	兆易创新	0.50%	0.20	25.31	2.75%	---
16	300010	ST豆神	0.49%	3.00	24.87	2.70%	---
17	603296	华勤技术	0.48%	0.30	24.20	2.63%	---
18	601111	中国国航	0.47%	3.00	23.67	2.57%	---
19	688630	芯碁微装	0.47%	0.30	23.81	2.58%	---
20	601689	拓普集团	0.46%	0.50	23.62	2.56%	---
21	000975	山金国际	0.45%	1.20	22.73	2.47%	---
22	000928	中钢国际	0.43%	3.50	21.98	2.39%	---
23	688182	灿勤科技	0.33%	0.60	16.54	1.80%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	2.19%	3.90	106.63	0.00%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	2.16%	20.00	105.20	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600036	招商银行	1.78%	2.00	86.58	0.00%	0.00 (0.00%)
4	002475	立讯精密	1.68%	2.00	81.78	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600066	宇通客车	1.63%	3.00	79.53	0.00%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	1.46%	0.60	70.87	0.00%	-0.90 (-150.00%)
7	600489	中金黄金	1.44%	5.00	70.35	0.00%	新增
8	601900	南方传媒	1.27%	3.90	61.74	0.00%	-1.10 (-28.21%)
9	002415	海康威视	1.26%	2.00	61.40	0.00%	0.00 (0.00%)
10	02338	潍柴动力	1.21%	3.90	58.97	0.00%	-2.10 (-53.85%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	2.19%	3.90	106.63	0.00%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	2.16%	20.00	105.20	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600036	招商银行	1.78%	2.00	86.58	0.00%	0.00 (0.00%)
4	002475	立讯精密	1.68%	2.00	81.78	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600066	宇通客车	1.63%	3.00	79.53	0.00%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	1.46%	0.60	70.87	0.00%	-0.90 (-150.00%)
7	600489	中金黄金	1.44%	5.00	70.35	0.00%	新增
8	601900	南方传媒	1.27%	3.90	61.74	0.00%	-1.10 (-28.21%)
9	002415	海康威视	1.26%	2.00	61.40	0.00%	0.00 (0.00%)
10	02338	潍柴动力	1.21%	3.90	58.97	0.00%	-2.10 (-53.85%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.41%	20.00	120.00	11.68%	-10.00 (-50.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	2.30%	1.50	114.47	11.14%	新增
3	600690	海尔智家	2.23%	3.90	111.03	10.81%	-0.70 (-17.95%)
4	002475	立讯精密	1.63%	2.00	81.52	7.94%	-1.00 (-50.00%)
5	600066	宇通客车	1.59%	3.00	79.14	7.70%	新增
6	600036	招商银行	1.58%	2.00	78.60	7.65%	新增
7	601900	南方传媒	1.52%	5.00	75.55	7.35%	新增
8	00371	北控水务集团	1.40%	30.00	69.60	6.78%	新增
9	00763	中兴通讯	1.36%	3.00	67.65	6.59%	新增
10	02338	潍柴动力	1.32%	6.00	66.00	6.42%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.41%	20.00	120.00	11.68%	-10.00 (-50.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	2.30%	1.50	114.47	11.14%	新增
3	600690	海尔智家	2.23%	3.90	111.03	10.81%	-0.70 (-17.95%)
4	002475	立讯精密	1.63%	2.00	81.52	7.94%	-1.00 (-50.00%)
5	600066	宇通客车	1.59%	3.00	79.14	7.70%	新增
6	600036	招商银行	1.58%	2.00	78.60	7.65%	新增
7	601900	南方传媒	1.52%	5.00	75.55	7.35%	新增
8	00371	北控水务集团	1.40%	30.00	69.60	6.78%	新增
9	00763	中兴通讯	1.36%	3.00	67.65	6.59%	新增
10	02338	潍柴动力	1.32%	6.00	66.00	6.42%	新增
11	002415	海康威视	1.23%	2.00	61.40	5.98%	---
12	601211	国泰海通	1.12%	3.00	55.95	5.45%	---
13	00700	腾讯控股	0.93%	0.12	46.34	4.51%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	3.48%	30.00	185.40	0.00%	0.00 (0.00%)
2	601211	国泰君安	2.95%	8.50	157.08	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600690	海尔智家	2.78%	4.60	147.89	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	2.75%	2.80	146.44	0.00%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	2.67%	4.40	142.08	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002475	立讯精密	2.45%	3.00	130.38	0.00%	-0.90 (-30.00%)
7	601881	中国银河	1.73%	6.00	92.34	0.00%	0.00 (0.00%)
8	002371	北方华创	1.72%	0.25	91.50	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601688	华泰证券	1.29%	3.90	68.64	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002837	英维克	1.27%	2.60	67.65	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	3.48%	30.00	185.40	0.00%	0.00 (0.00%)
2	601211	国泰君安	2.95%	8.50	157.08	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600690	海尔智家	2.78%	4.60	147.89	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	2.75%	2.80	146.44	0.00%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	2.67%	4.40	142.08	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002475	立讯精密	2.45%	3.00	130.38	0.00%	-0.90 (-30.00%)
7	601881	中国银河	1.73%	6.00	92.34	0.00%	0.00 (0.00%)
8	002371	北方华创	1.72%	0.25	91.50	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601688	华泰证券	1.29%	3.90	68.64	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002837	英维克	1.27%	2.60	67.65	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	3.46%	30.00	159.30	12.31%	0.00 (0.00%)
2	002475	立讯精密	3.33%	3.90	153.31	11.84%	0.00 (0.00%)
3	002415	海康威视	2.96%	4.40	136.00	10.51%	-0.60 (-13.64%)
4	600690	海尔智家	2.84%	4.60	130.55	10.09%	-1.70 (-36.96%)
5	601211	国泰海通	2.51%	8.50	115.17	8.90%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	2.34%	2.80	107.69	8.32%	0.00 (0.00%)
7	002371	北方华创	1.74%	0.25	79.97	6.18%	0.00 (0.00%)
8	601390	中国中铁	1.63%	11.50	74.98	5.79%	1.50 (13.04%)
9	601881	中国银河	1.42%	6.00	65.16	5.03%	0.00 (0.00%)
10	600150	中国船舶	1.33%	1.50	61.06	4.72%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	3.46%	30.00	159.30	12.31%	0.00 (0.00%)
2	002475	立讯精密	3.33%	3.90	153.31	11.84%	0.00 (0.00%)
3	002415	海康威视	2.96%	4.40	136.00	10.51%	-0.60 (-13.64%)
4	600690	海尔智家	2.84%	4.60	130.55	10.09%	-1.70 (-36.96%)
5	601211	国泰海通	2.51%	8.50	115.17	8.90%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	2.34%	2.80	107.69	8.32%	0.00 (0.00%)
7	002371	北方华创	1.74%	0.25	79.97	6.18%	0.00 (0.00%)
8	601390	中国中铁	1.63%	11.50	74.98	5.79%	1.50 (13.04%)
9	601881	中国银河	1.42%	6.00	65.16	5.03%	0.00 (0.00%)
10	600150	中国船舶	1.33%	1.50	61.06	4.72%	新增
11	002837	英维克	1.21%	2.60	55.61	4.30%	---
12	601688	华泰证券	1.05%	3.90	48.32	3.73%	---
13	600519	贵州茅台	0.96%	0.03	44.02	3.40%	---
14	600887	伊利股份	0.73%	1.30	33.59	2.60%	---
15	688596	正帆科技	0.65%	0.90	29.70	2.29%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	2.76%	5.00	160.80	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600690	海尔智家	2.70%	6.30	157.19	0.00%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	2.70%	30.00	157.20	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	2.21%	2.80	128.72	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601211	国泰君安	2.03%	8.50	117.89	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002475	立讯精密	1.97%	3.90	114.70	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	1.76%	0.06	102.17	0.00%	-0.01 (-16.67%)
8	002371	北方华创	1.31%	0.25	76.40	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601881	中国银河	1.24%	6.00	71.88	0.00%	新增
10	601390	中国中铁	1.21%	10.00	70.10	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	2.76%	5.00	160.80	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600690	海尔智家	2.70%	6.30	157.19	0.00%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	2.70%	30.00	157.20	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	2.21%	2.80	128.72	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601211	国泰君安	2.03%	8.50	117.89	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002475	立讯精密	1.97%	3.90	114.70	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	1.76%	0.06	102.17	0.00%	-0.01 (-16.67%)
8	002371	北方华创	1.31%	0.25	76.40	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601881	中国银河	1.24%	6.00	71.88	0.00%	新增
10	601390	中国中铁	1.21%	10.00	70.10	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.86%	0.80	212.86	11.01%	0.00 (0.00%)
2	002415	海康威视	2.33%	5.00	173.60	8.98%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.94%	30.00	144.30	7.47%	-8.00 (-26.67%)
4	002475	立讯精密	1.81%	3.90	134.35	6.95%	新增
5	600690	海尔智家	1.78%	6.30	132.30	6.84%	-0.70 (-11.11%)
6	601211	国泰海通	1.70%	8.50	126.48	6.54%	0.00 (0.00%)
7	600276	恒瑞医药	1.70%	2.80	126.64	6.55%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	1.62%	0.07	120.82	6.25%	-0.05 (-71.43%)
9	000858	五粮液	1.51%	0.80	112.25	5.81%	0.00 (0.00%)
10	603259	药明康德	1.27%	1.30	94.59	4.89%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.86%	0.80	212.86	11.01%	0.00 (0.00%)
2	002415	海康威视	2.33%	5.00	173.60	8.98%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.94%	30.00	144.30	7.47%	-8.00 (-26.67%)
4	002475	立讯精密	1.81%	3.90	134.35	6.95%	新增
5	600690	海尔智家	1.78%	6.30	132.30	6.84%	-0.70 (-11.11%)
6	601211	国泰海通	1.70%	8.50	126.48	6.54%	0.00 (0.00%)
7	600276	恒瑞医药	1.70%	2.80	126.64	6.55%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	1.62%	0.07	120.82	6.25%	-0.05 (-71.43%)
9	000858	五粮液	1.51%	0.80	112.25	5.81%	0.00 (0.00%)
10	603259	药明康德	1.27%	1.30	94.59	4.89%	新增
11	002736	国信证券	1.15%	10.00	85.40	4.42%	---
12	002371	北方华创	0.83%	0.25	61.43	3.18%	---
13	300408	三环集团	0.79%	2.00	58.90	3.05%	---
14	603035	常熟汽饰	0.76%	3.00	56.61	2.93%	---
15	601390	中国中铁	0.76%	10.00	56.80	2.94%	---
16	002837	英维克	0.74%	2.00	54.96	2.84%	---
17	601688	华泰证券	0.73%	3.90	54.41	2.81%	---
18	688008	澜起科技	0.71%	0.90	52.88	2.74%	---
19	002555	三七互娱	0.51%	2.00	37.62	1.95%	---
20	688596	正帆科技	0.48%	0.90	35.67	1.85%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	2.61%	5.00	241.50	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	2.43%	0.80	224.78	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	2.33%	0.12	215.83	0.00%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	2.27%	38.00	210.14	0.00%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	1.83%	5.00	169.00	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600690	海尔智家	1.78%	7.00	165.20	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601390	中国中铁	1.47%	20.00	136.40	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600276	恒瑞医药	1.36%	2.80	125.83	0.00%	-0.70 (-25.00%)
9	000858	五粮液	1.35%	0.80	124.88	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601211	国泰君安	1.34%	8.50	123.59	0.00%	2.50 (29.41%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	2.61%	5.00	241.50	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	2.43%	0.80	224.78	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	2.33%	0.12	215.83	0.00%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	2.27%	38.00	210.14	0.00%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	1.83%	5.00	169.00	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600690	海尔智家	1.78%	7.00	165.20	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601390	中国中铁	1.47%	20.00	136.40	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600276	恒瑞医药	1.36%	2.80	125.83	0.00%	-0.70 (-25.00%)
9	000858	五粮液	1.35%	0.80	124.88	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601211	国泰君安	1.34%	8.50	123.59	0.00%	2.50 (29.41%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.07%	0.80	244.58	8.37%	-0.10 (-12.50%)
2	601318	中国平安	1.96%	5.00	232.00	7.94%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.85%	38.00	218.12	7.47%	-12.00 (-31.58%)
4	600519	贵州茅台	1.72%	0.12	202.92	6.95%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	1.42%	8.50	168.13	5.76%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	1.42%	3.50	167.65	5.74%	新增
7	002415	海康威视	1.40%	5.00	165.55	5.67%	新增
8	600690	海尔智家	1.39%	7.00	164.36	5.63%	0.00 (0.00%)
9	688072	拓荆科技	1.30%	0.36	153.35	5.25%	新增
10	601390	中国中铁	1.28%	20.00	151.60	5.19%	-19.50 (-97.50%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.07%	0.80	244.58	8.37%	-0.10 (-12.50%)
2	601318	中国平安	1.96%	5.00	232.00	7.94%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.85%	38.00	218.12	7.47%	-12.00 (-31.58%)
4	600519	贵州茅台	1.72%	0.12	202.92	6.95%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	1.42%	8.50	168.13	5.76%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	1.42%	3.50	167.65	5.74%	新增
7	002415	海康威视	1.40%	5.00	165.55	5.67%	新增
8	600690	海尔智家	1.39%	7.00	164.36	5.63%	0.00 (0.00%)
9	688072	拓荆科技	1.30%	0.36	153.35	5.25%	新增
10	601390	中国中铁	1.28%	20.00	151.60	5.19%	-19.50 (-97.50%)
11	688561	奇安信	1.18%	2.70	139.89	4.79%	---
12	000858	五粮液	1.11%	0.80	130.86	4.48%	---
13	002736	国信证券	0.89%	12.00	104.76	3.59%	---
14	601021	春秋航空	0.83%	1.70	97.70	3.35%	---
15	600029	南方航空	0.77%	15.00	90.45	3.10%	---
16	000063	中兴通讯	0.77%	2.00	91.08	3.12%	---
17	300896	爱美客	0.75%	0.20	88.99	3.05%	---
18	688008	澜起科技	0.73%	1.50	86.13	2.95%	---
19	601211	国泰海通	0.71%	6.00	83.94	2.87%	---
20	688311	盟升电子	0.53%	0.90	62.95	2.16%	---
21	688099	晶晨股份	0.43%	0.60	50.59	1.73%	---
22	688141	杰华特	0.12%	0.35	13.61	0.47%	---
23	03690	美团-W	0.10%	0.10	11.28	0.39%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.97%	0.90	303.96	0.00%	-0.10 (-11.11%)
2	601006	大秦铁路	1.91%	41.00	294.79	0.00%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.88%	50.00	290.00	0.00%	-21.99 (-43.99%)
4	601390	中国中铁	1.76%	39.50	271.76	0.00%	-13.50 (-34.18%)
5	601318	中国平安	1.48%	5.00	228.00	0.00%	新增
6	600519	贵州茅台	1.42%	0.12	218.40	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600030	中信证券	1.13%	8.50	174.08	0.00%	3.50 (41.18%)
8	000858	五粮液	1.09%	0.85	167.45	0.00%	-0.15 (-17.65%)
9	601857	中国石油	1.04%	27.00	159.84	0.00%	-23.00 (-85.19%)
10	600690	海尔智家	1.03%	7.00	158.76	0.00%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.97%	0.90	303.96	0.00%	-0.10 (-11.11%)
2	601006	大秦铁路	1.91%	41.00	294.79	0.00%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.88%	50.00	290.00	0.00%	-21.99 (-43.99%)
4	601390	中国中铁	1.76%	39.50	271.76	0.00%	-13.50 (-34.18%)
5	601318	中国平安	1.48%	5.00	228.00	0.00%	新增
6	600519	贵州茅台	1.42%	0.12	218.40	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600030	中信证券	1.13%	8.50	174.08	0.00%	3.50 (41.18%)
8	000858	五粮液	1.09%	0.85	167.45	0.00%	-0.15 (-17.65%)
9	601857	中国石油	1.04%	27.00	159.84	0.00%	-23.00 (-85.19%)
10	600690	海尔智家	1.03%	7.00	158.76	0.00%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	1.46%	70.00	394.10	5.42%	-10.00 (-14.29%)
2	601288	农业银行	1.46%	135.00	392.85	5.40%	-45.00 (-33.33%)
3	601668	中国建筑	1.45%	71.99	390.93	5.38%	11.00 (15.28%)
4	601988	中国银行	1.41%	120.00	379.20	5.22%	-50.00 (-41.67%)
5	00700	腾讯控股	1.11%	1.00	298.35	4.10%	新增
6	601390	中国中铁	1.09%	53.00	294.68	4.05%	0.00 (0.00%)
7	601298	青岛港	1.04%	50.00	280.50	3.86%	0.00 (0.00%)
8	601669	中国电建	1.03%	39.00	276.12	3.80%	0.00 (0.00%)
9	601000	唐山港	1.02%	100.00	274.00	3.77%	0.00 (0.00%)
10	601006	大秦铁路	1.02%	41.00	273.88	3.77%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	1.46%	70.00	394.10	5.42%	-10.00 (-14.29%)
2	601288	农业银行	1.46%	135.00	392.85	5.40%	-45.00 (-33.33%)
3	601668	中国建筑	1.45%	71.99	390.93	5.38%	11.00 (15.28%)
4	601988	中国银行	1.41%	120.00	379.20	5.22%	-50.00 (-41.67%)
5	00700	腾讯控股	1.11%	1.00	298.35	4.10%	新增
6	601390	中国中铁	1.09%	53.00	294.68	4.05%	0.00 (0.00%)
7	601298	青岛港	1.04%	50.00	280.50	3.86%	0.00 (0.00%)
8	601669	中国电建	1.03%	39.00	276.12	3.80%	0.00 (0.00%)
9	601000	唐山港	1.02%	100.00	274.00	3.77%	0.00 (0.00%)
10	601006	大秦铁路	1.02%	41.00	273.88	3.77%	0.00 (0.00%)
11	601166	兴业银行	0.99%	15.10	265.61	3.65%	---
12	600377	宁沪高速	0.98%	32.00	263.04	3.62%	---
13	600028	中国石化	0.97%	60.00	261.60	3.60%	---
14	601857	中国石油	0.92%	50.00	248.50	3.42%	---
15	601818	光大银行	0.91%	80.00	245.60	3.38%	---
16	601868	中国能建	0.85%	100.00	229.00	3.15%	---
17	601117	中国化学	0.83%	28.00	222.32	3.06%	---
18	600519	贵州茅台	0.77%	0.12	207.24	2.85%	---
19	002025	航天电器	0.74%	3.00	198.75	2.73%	---
20	600350	山东高速	0.74%	35.00	199.15	2.74%	---
21	000858	五粮液	0.67%	1.00	180.69	2.49%	---
22	600801	华新建材	0.66%	12.00	177.84	2.45%	---
23	03690	美团-W	0.58%	1.00	156.05	2.15%	---
24	601688	华泰证券	0.57%	12.00	152.88	2.10%	---
25	600000	浦发银行	0.54%	20.00	145.60	2.00%	---
26	601021	春秋航空	0.48%	2.00	128.50	1.77%	---
27	600938	中国海油	0.47%	8.40	127.69	1.76%	---
28	600887	伊利股份	0.44%	3.80	117.80	1.62%	---
29	600029	南方航空	0.42%	15.00	114.00	1.57%	---
30	601222	林洋能源	0.38%	12.00	103.08	1.42%	---
31	600030	中信证券	0.37%	5.00	99.55	1.37%	---
32	601211	国泰海通	0.30%	6.00	81.54	1.12%	---
33	688475	萤石网络	0.07%	0.70	18.27	0.25%	---
34	688409	富创精密	0.06%	0.14	15.51	0.21%	---
35	688141	杰华特	0.06%	0.35	15.28	0.21%	---
36	688496	*ST清越	0.04%	1.20	10.90	0.15%	---
37	688184	ST帕瓦	0.03%	0.22	7.60	0.10%	---
38	688143	长盈通	0.03%	0.19	8.27	0.11%	---
39	688525	佰维存储	0.03%	0.46	7.41	0.10%	---
40	688292	浩瀚深度	0.02%	0.45	6.61	0.09%	---
41	688498	源杰科技	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
42	601022	宁波远洋	0.00%	0.01	0.11	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601988	中国银行	1.67%	170.00	525.30	0.00%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	1.64%	180.00	514.80	0.00%	0.00 (0.00%)
3	601939	建设银行	1.40%	80.00	441.60	0.01%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	1.00%	60.99	314.12	0.00%	8.00 (13.12%)
5	002025	航天电器	0.89%	3.90	280.80	0.01%	0.00 (0.00%)
6	601006	大秦铁路	0.88%	41.00	277.57	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601390	中国中铁	0.88%	53.00	277.19	0.00%	6.00 (11.32%)
8	601298	青岛港	0.87%	50.00	273.50	0.01%	0.00 (0.00%)
9	601669	中国电建	0.86%	39.00	271.83	0.00%	新增
10	601000	唐山港	0.82%	100.00	258.00	0.02%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601988	中国银行	1.67%	170.00	525.30	0.00%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	1.64%	180.00	514.80	0.00%	0.00 (0.00%)
3	601939	建设银行	1.40%	80.00	441.60	0.01%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	1.00%	60.99	314.12	0.00%	8.00 (13.12%)
5	002025	航天电器	0.89%	3.90	280.80	0.01%	0.00 (0.00%)
6	601006	大秦铁路	0.88%	41.00	277.57	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601390	中国中铁	0.88%	53.00	277.19	0.00%	6.00 (11.32%)
8	601298	青岛港	0.87%	50.00	273.50	0.01%	0.00 (0.00%)
9	601669	中国电建	0.86%	39.00	271.83	0.00%	新增
10	601000	唐山港	0.82%	100.00	258.00	0.02%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601988	中国银行	1.74%	170.00	554.20	8.09%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	1.71%	180.00	543.60	7.93%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	1.69%	27.00	537.30	7.84%	0.00 (0.00%)
4	601939	建设银行	1.52%	80.00	484.80	7.08%	0.00 (0.00%)
5	688800	瑞可达	0.99%	2.50	315.77	4.61%	-0.50 (-20.00%)
6	601390	中国中铁	0.91%	47.00	288.58	4.21%	0.00 (0.00%)
7	601668	中国建筑	0.89%	52.99	281.93	4.11%	0.00 (0.00%)
8	600377	宁沪高速	0.86%	32.00	274.24	4.00%	新增
9	601298	青岛港	0.86%	50.00	273.50	3.99%	0.00 (0.00%)
10	601006	大秦铁路	0.85%	41.00	270.19	3.94%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601988	中国银行	1.74%	170.00	554.20	8.09%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	1.71%	180.00	543.60	7.93%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	1.69%	27.00	537.30	7.84%	0.00 (0.00%)
4	601939	建设银行	1.52%	80.00	484.80	7.08%	0.00 (0.00%)
5	688800	瑞可达	0.99%	2.50	315.77	4.61%	-0.50 (-20.00%)
6	601390	中国中铁	0.91%	47.00	288.58	4.21%	0.00 (0.00%)
7	601668	中国建筑	0.89%	52.99	281.93	4.11%	0.00 (0.00%)
8	600377	宁沪高速	0.86%	32.00	274.24	4.00%	新增
9	601298	青岛港	0.86%	50.00	273.50	3.99%	0.00 (0.00%)
10	601006	大秦铁路	0.85%	41.00	270.19	3.94%	0.00 (0.00%)
11	002025	航天电器	0.85%	3.90	272.30	3.97%	---
12	601857	中国石油	0.83%	50.00	265.00	3.87%	---
13	600028	中国石化	0.77%	60.00	244.80	3.57%	---
14	601818	光大银行	0.76%	80.00	240.80	3.51%	---
15	600000	浦发银行	0.75%	30.00	240.30	3.51%	---
16	000858	五粮液	0.63%	1.00	201.93	2.95%	---
17	600938	中国海油	0.62%	12.00	196.05	2.86%	---
18	600655	豫园股份	0.59%	20.00	188.80	2.76%	---
19	601318	中国平安	0.57%	3.90	182.09	2.66%	---
20	603899	晨光股份	0.53%	3.00	168.24	2.46%	---
21	688052	纳芯微	0.47%	0.40	149.95	2.19%	---
22	688259	创耀科技	0.46%	1.80	145.03	2.12%	---
23	600887	伊利股份	0.46%	3.80	148.01	2.16%	---
24	600350	山东高速	0.33%	20.00	105.00	1.53%	---
25	601211	国泰海通	0.29%	6.00	91.20	1.33%	---
26	601688	华泰证券	0.27%	6.00	85.20	1.24%	---
27	688197	首药控股	0.09%	1.28	29.75	0.43%	---
28	688281	华秦科技	0.09%	0.11	27.48	0.40%	---
29	688322	奥比中光	0.06%	0.60	18.50	0.27%	---
30	688400	凌云光	0.04%	0.55	12.09	0.18%	---
31	688237	超卓航科	0.04%	0.29	11.93	0.17%	---
32	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.05%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601988	中国银行	1.77%	170.00	555.90	0.00%	---
2	601166	兴业银行	1.77%	27.00	558.09	0.00%	---
3	601288	农业银行	1.76%	180.00	554.40	0.00%	---
4	601939	建设银行	1.60%	80.00	503.20	0.01%	---
5	601818	光大银行	1.57%	150.00	495.00	0.00%	---
6	688800	瑞可达	1.09%	3.00	344.31	0.13%	---
7	601668	中国建筑	0.92%	52.99	288.29	0.00%	---
8	601390	中国中铁	0.90%	47.00	283.41	0.00%	---
9	601006	大秦铁路	0.89%	41.00	281.67	0.00%	---
10	601298	青岛港	0.88%	50.00	278.00	0.01%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601988	中国银行	1.77%	170.00	555.90	0.00%	---
2	601166	兴业银行	1.77%	27.00	558.09	0.00%	---
3	601288	农业银行	1.76%	180.00	554.40	0.00%	---
4	601939	建设银行	1.60%	80.00	503.20	0.01%	---
5	601818	光大银行	1.57%	150.00	495.00	0.00%	---
6	688800	瑞可达	1.09%	3.00	344.31	0.13%	---
7	601668	中国建筑	0.92%	52.99	288.29	0.00%	---
8	601390	中国中铁	0.90%	47.00	283.41	0.00%	---
9	601006	大秦铁路	0.89%	41.00	281.67	0.00%	---
10	601298	青岛港	0.88%	50.00	278.00	0.01%	---

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