华安大安全主题混合C
(013618)公募混合型
2.5540
----0.0170
单位净值 [2026-04-03]
2.5540
累计净值 [2026-04-03]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-10-18
- 基金经理：舒灏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.77 | 4.63 | 4.10 | 85.46% | 85.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 14.26% | 13.85% | 0.01 | 0.28% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 4.56 | 4.34 | 3.73 | 81.00% | 81.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 18.92% | 18.00% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1.51 | 1.49 | 1.34 | 88.58% | 88.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 11.08% | 10.96% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 1.44 | 1.42 | 1.30 | 90.41% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.03% | 8.93% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 2.22 | 2.20 | 2.00 | 89.82% | 89.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.58% | 9.49% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2023-06-30 | 3.35 | 3.32 | 3.06 | 91.29% | 91.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.33% | 8.25% | 0.01 | 0.38% | 0.37% |
| 2022-12-31 | 4.11 | 4.04 | 3.72 | 90.51% | 90.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 8.76% | 8.63% | 0.03 | 0.73% | 0.72% |
| 2022-06-30 | 5.05 | 4.85 | 4.36 | 85.75% | 86.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 12.89% | 12.38% | 0.07 | 1.36% | 1.31% |
| 2021-12-31 | 4.10 | 3.94 | 3.53 | 85.54% | 86.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 13.88% | 13.33% | 0.02 | 0.58% | 0.56% |