国投瑞银策略回报混合A
(013636)公募混合型
1.2614
-0.25%-0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.2614
累计净值 [2026-04-22]
1.2582
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.73%
- 最近一季：-5.05%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：49.97%
- 最近两年：50.06%
- 最近三年：35.04%
- 成立以来：26.14%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4345.00 | 47.41% | 71.36% |
| 采矿业 | 1244.31 | 13.58% | 20.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352.01 | 3.84% | 5.78% |
| 金融业 | 147.74 | 1.61% | 2.43% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3215.54 | 28.62% | 47.98% |
| 采矿业 | 1120.45 | 9.97% | 16.72% |
| 金融业 | 1109.73 | 9.88% | 16.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 812.10 | 7.23% | 12.12% |
| 批发和零售业 | 444.25 | 3.95% | 6.63% |