国投瑞银策略回报混合A
(013636)公募混合型
1.1868
-0.08%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.1868
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.04%
- 最近一季：38.29%
- 最近半年：27.82%
- 今年以来：38.99%
- 最近一年：53.83%
- 最近两年：34.18%
- 最近三年：26.73%
- 成立以来：18.68%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.92 | 0.79 | 83.89% | 84.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 12.95% | 12.66% | 0.03 | 3.16% | 3.09% |
| 2025-06-30 | 1.13 | 1.12 | 1.00 | 88.39% | 88.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 11.33% | 11.29% | 0.00 | 0.28% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 1.18 | 1.17 | 0.95 | 80.27% | 80.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.28% | 9.24% | 0.03 | 2.45% | 2.43% |
| 2024-06-30 | 1.29 | 1.27 | 0.97 | 75.18% | 75.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.55% | 9.45% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 1.44 | 1.37 | 0.96 | 65.04% | 66.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 14.92% | 14.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.61 | 1.56 | 1.31 | 83.72% | 81.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.57% | 9.28% | 0.15 | 6.71% | 9.50% |
| 2022-12-31 | 1.61 | 1.60 | 1.34 | 83.41% | 83.48% | 0.11 | 6.78% | 6.75% | 0.16 | 9.74% | 9.69% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 2.91 | 2.63 | 2.02 | 66.15% | 69.43% | 0.16 | 6.08% | 5.49% | 0.66 | 24.95% | 22.53% | 0.07 | 2.82% | 2.55% |