添富优质精选一年持有混合(FOF)C
(013644)公募FOF
0.9060
0.63%+0.0057
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-1.21%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-2.13%
- 今年以来:-0.89%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.40%
- 成立日期:2022-06-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9060 |
0.9060 |
0.63% |
2 |
2023-04-27 |
0.9003 |
0.9003 |
0.67% |
3 |
2023-04-26 |
0.8943 |
0.8943 |
0.61% |
4 |
2023-04-25 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.79% |
5 |
2023-04-24 |
0.8960 |
0.8960 |
-1.07% |
6 |
2023-04-21 |
0.9057 |
0.9057 |
-1.49% |
7 |
2023-04-20 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.33% |
8 |
2023-04-19 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.60% |
9 |
2023-04-18 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.01% |
10 |
2023-04-17 |
0.9281 |
0.9281 |
0.56% |
11 |
2023-04-14 |
0.9229 |
0.9229 |
0.30% |
12 |
2023-04-13 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.08% |
13 |
2023-04-12 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.32% |
14 |
2023-04-11 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.43% |
15 |
2023-04-10 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.58% |
16 |
2023-04-07 |
0.9332 |
0.9332 |
0.66% |
17 |
2023-04-06 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.24% |
18 |
2023-04-04 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.29% |
19 |
2023-04-03 |
0.9320 |
0.9320 |
0.15% |
20 |
2023-03-31 |
0.9306 |
0.9306 |
0.37% |