添富优质精选一年持有混合(FOF)C
(013644)公募FOF
0.9060
0.63%+0.0057
单位净值 [2023-04-28]
0.9060
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-2.13%
- 今年以来：-0.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.40%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.18% | 1.17% | 0.11 | 10.69% | 11.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 1.04 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.35% | 2.34% | 0.08 | 7.25% | 7.56% | 0.05 | 5.21% | 5.19% |
| 2023-06-30 | 1.45 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.03% | 5.70% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.75% | 6.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 13.32% | 13.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 46.02% | 46.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |