银河成长优选一年持有混合A
(013665)公募混合型
0.8742
-0.46%-0.0040
单位净值 [2025-09-22]
0.8742
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：13.24%
- 最近半年：23.95%
- 今年以来：25.15%
- 最近一年：46.07%
- 最近两年：21.37%
- 最近三年：-13.27%
- 成立以来：-12.58%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：施文琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 92.90% | 92.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.99% | 6.92% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 0.99 | 0.98 | 0.87 | 88.43% | 88.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.73% | 10.63% | 0.01 | 0.84% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 92.67% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.98% | 6.93% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 1.05 | 1.05 | 0.91 | 85.96% | 86.02% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.13 | 12.12% | 12.06% | 0.02 | 1.51% | 1.51% |
| 2023-12-31 | 1.26 | 1.25 | 1.12 | 88.27% | 88.42% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.14 | 11.06% | 10.92% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 2.33 | 2.31 | 2.01 | 86.39% | 86.52% | 0.01 | 0.24% | 0.23% | 0.28 | 12.12% | 12.01% | 0.03 | 1.25% | 1.24% |
| 2022-12-31 | 2.73 | 2.71 | 2.49 | 91.24% | 91.29% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.22 | 8.23% | 8.17% | 0.01 | 0.33% | 0.34% |
| 2022-06-30 | 3.77 | 3.75 | 3.52 | 93.47% | 93.50% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.23 | 6.12% | 6.09% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |