永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A
(013668)公募FOF
1.1037
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-17]
1.1037
累计净值 [2026-04-17]
1.1040
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：段伟良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1037 | 1.1037 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1034 | 1.1034 | +0.19% |
| 2026-04-15 | 1.1013 | 1.1013 | -0.04% |
| 2026-04-14 | 1.1017 | 1.1017 | +0.18% |
| 2026-04-13 | 1.0997 | 1.0997 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0999 | 1.0999 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 1.0983 | 1.0983 | -0.05% |
| 2026-04-08 | 1.0988 | 1.0988 | +0.33% |
| 2026-04-07 | 1.0952 | 1.0952 | +0.09% |
| 2026-04-03 | 1.0942 | 1.0942 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.35% | 0.87% | 1.66% | 3.32% | 3.39% | 2.86% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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段伟良 上任时间：2024-09-26
段伟良先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。曾任中信建投证券有限责任公司金融工程分析师;国盛证券有限责任公司金融工程联席首席分析师。2023年加入永赢基金管理有限公司。2024年9月26日起任永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧