永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A
(013668)公募FOF
1.0696
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-17]
1.0696
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：段伟良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.64 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.09% | 6.21% | 0.12 | 8.59% | 7.51% | 0.00 | 0.28% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.67% | 5.74% | 0.05 | 1.73% | 1.73% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.18% | 7.37% | 0.00 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.11% | 6.34% | 0.01 | 4.98% | 4.96% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.11% | 5.82% | 0.00 | 1.23% | 1.22% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 2.13 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.35% | 3.40% | 0.44 | 38.13% | 20.44% | 0.52 | 45.76% | 24.52% |
| 2022-06-30 | 2.52 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.18% | 5.52% | 0.27 | 12.18% | 10.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |