永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A

(013668)公募FOF
+添加自选
1.0941 -0.14%-0.0015
单位净值 [2026-03-04]
1.0941
累计净值 [2026-03-04]
1.0926 -0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：2.17%
  • 最近半年：2.12%
  • 今年以来：1.97%
  • 最近一年：3.15%
  • 最近两年：7.96%
  • 最近三年：8.76%
  • 成立以来：9.41%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：段伟良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
发表日期 标题
2024-07-18 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-06-27 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号)
2024-04-17 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
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2024-03-27 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
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2024-01-19 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-19 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
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2023-08-25 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2023-08-25 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第2号)
2023-08-25 永赢基金管理有限公司永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2023年第2号)
2023-07-20 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2023年第2季度报告
2023-07-20 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告