兴银兴慧一年持有混合A
(013676)公募混合型
1.2514
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2514
累计净值 [2026-04-22]
1.2519
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：5.93%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：16.34%
- 最近两年：28.05%
- 最近三年：22.15%
- 成立以来：25.14%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4514.06 | 27.13% | 78.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 359.63 | 2.16% | 6.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 242.11 | 1.46% | 4.21% |
| 金融业 | 219.59 | 1.32% | 3.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209.47 | 1.26% | 3.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.92 | 0.58% | 1.67% |
| 采矿业 | 67.82 | 0.41% | 1.18% |
| 批发和零售业 | 34.25 | 0.21% | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.32 | 0.05% | 0.14% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5018.52 | 21.15% | 56.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1842.95 | 7.77% | 20.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 839.05 | 3.54% | 9.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536.03 | 2.26% | 6.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 286.30 | 1.21% | 3.23% |
| 金融业 | 169.05 | 0.71% | 1.90% |
| 房地产业 | 97.81 | 0.41% | 1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.10 | 0.37% | 0.98% |