兴银兴慧一年持有混合A
(013676)公募混合型
1.2514
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2514
累计净值 [2026-04-22]
1.2519
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：5.93%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：16.34%
- 最近两年：28.05%
- 最近三年：22.15%
- 成立以来：25.14%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.71 | 1.66 | 0.58 | 31.70% | 33.60% | 1.00 | 59.96% | 58.29% | 0.14 | 8.29% | 8.06% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.38 | 2.37 | 0.89 | 37.13% | 37.30% | 1.38 | 57.99% | 57.84% | 0.09 | 3.85% | 3.84% | 0.02 | 1.03% | 1.02% |
| 2024-12-31 | 3.17 | 3.16 | 1.24 | 39.05% | 39.28% | 1.59 | 50.23% | 50.04% | 0.09 | 2.76% | 2.75% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 4.39 | 4.37 | 1.66 | 37.59% | 37.80% | 2.54 | 58.02% | 57.83% | 0.04 | 0.88% | 0.87% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 5.39 | 5.38 | 1.76 | 32.50% | 32.65% | 2.99 | 55.63% | 55.51% | 0.14 | 2.53% | 2.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7.57 | 7.53 | 2.21 | 28.95% | 29.24% | 5.19 | 68.83% | 68.54% | 0.17 | 2.20% | 2.20% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 12.83 | 12.72 | 3.04 | 22.99% | 23.65% | 5.41 | 42.56% | 42.19% | 0.72 | 5.66% | 5.61% | 0.06 | 0.50% | 0.51% |
| 2022-06-30 | 21.58 | 21.55 | 3.79 | 17.44% | 17.57% | 14.46 | 67.09% | 66.98% | 0.49 | 2.26% | 2.26% | 0.05 | 0.22% | 0.22% |
| 2021-12-31 | 21.59 | 21.41 | 3.23 | 14.23% | 14.95% | 16.81 | 78.52% | 77.87% | 0.59 | 2.76% | 2.73% | 0.16 | 0.75% | 0.74% |