华安品质甄选混合C

(013681)公募混合型
0.7619 -2.79%-0.0213
单位净值 [2024-03-27]
0.7619
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-0.79%
  • 最近一季:-6.99%
  • 最近半年:-13.12%
  • 今年以来:-10.02%
  • 最近一年:-23.20%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-23.81%
  • 成立日期:2022-07-20
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.68亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 13.68 13.65 12.85 93.91% 93.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.83 6.07% 6.06% 0.00 0.02% 0.02%
2023-09-30 15.47 15.44 14.05 90.78% 90.80% 0.07 0.48% 0.48% 1.35 8.73% 8.71% 0.00 0.01% 0.01%
2023-06-30 19.99 19.76 18.57 92.80% 92.89% 0.00 0.00% 0.00% 1.41 7.14% 7.06% 0.01 0.06% 0.05%
2023-03-31 25.91 24.89 22.38 85.83% 86.39% 0.04 0.15% 0.14% 3.46 13.89% 13.35% 0.03 0.13% 0.12%
2022-12-31 18.11 18.05 13.22 72.90% 72.98% 0.00 0.00% 0.00% 4.87 26.99% 26.91% 0.02 0.11% 0.11%
2022-09-30 15.36 15.31 6.54 42.38% 42.56% 0.00 0.03% 0.03% 8.80 57.51% 57.32% 0.01 0.08% 0.09%