招商添福1年定开债
(013703)公募债券型
1.0155
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1113
累计净值 [2026-03-06]
1.0156
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：0.88%
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||