招商添福1年定开债

(013703)公募债券型
1.0155 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1113
累计净值 [2026-03-06]
1.0156 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:0.61%
  • 最近半年:0.68%
  • 今年以来:0.46%
  • 最近一年:-0.71%
  • 最近两年:-0.37%
  • 最近三年:0.88%
  • 成立以来:1.55%
  • 成立日期:2021-11-12
  • 基金经理:王闯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:29.94亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:39.71亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-12
2 0.01 2025-03-20
3 0.01 2024-05-27
4 0.01 2024-03-15
5 0.01 2023-11-30
6 0.01 2023-09-12
7 0.01 2023-06-12
8 0.00 2023-03-20
9 0.03 2022-09-20