招商添福1年定开债
(013703)公募债券型
1.0155
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1113
累计净值 [2026-03-06]
1.0156
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：0.88%
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-05-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-11-30 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 8 | 0.00 | 2023-03-20 |
| 9 | 0.03 | 2022-09-20 |