同泰泰和三个月定开债A
(013706)公募债券型
1.0745
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
2.1765
累计净值 [2026-04-02]
1.0745
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-1.07%
- 最近两年：-4.48%
- 最近三年：-39.83%
- 成立以来：7.45%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：鲁秦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-05-14 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.06 | 2024-04-23 |
| 4 | 0.06 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.06 | 2024-02-28 |
| 6 | 0.06 | 2024-01-29 |
| 7 | 0.06 | 2023-12-21 |
| 8 | 0.07 | 2023-11-23 |
| 9 | 0.07 | 2023-10-23 |
| 10 | 0.07 | 2023-08-11 |
| 11 | 0.08 | 2023-07-20 |
| 12 | 0.09 | 2023-06-21 |
| 13 | 0.09 | 2023-04-27 |
| 14 | 0.09 | 2023-03-29 |
| 15 | 0.10 | 2023-02-24 |
| 16 | 0.10 | 2023-01-20 |
| 17 | 0.03 | 2022-09-26 |
| 18 | 0.01 | 2022-01-28 |