同泰泰和三个月定开债A
(013706)公募债券型
1.0745
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
2.1765
累计净值 [2026-04-02]
1.0745
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-1.07%
- 最近两年：-4.48%
- 最近三年：-39.83%
- 成立以来：7.45%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：鲁秦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 90.16% | 91.42% | 0.00 | 4.73% | 4.12% | 0.00 | 5.11% | 4.46% |
| 2024-12-31 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.01 | 81.44% | 81.45% | 1.14 | 18.56% | 18.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.74 | 88.19% | 88.20% | 0.47 | 7.17% | 7.17% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 22.87 | 22.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 5.37% | 6.22% | 21.45 | 94.62% | 93.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 33.41 | 30.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.07 | 72.57% | 75.05% | 7.94 | 26.11% | 23.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 42.81% | 61.63% | 0.00 | 39.71% | 26.64% | 0.00 | 0.22% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.00 | 98.46% | 98.46% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.53 | 80.98% | 80.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.12 | 1.50% | 1.50% |