方正富邦泰利12个月持有混合A
(013714)公募混合型
1.0648
0.62%+0.0066
单位净值 [2026-04-22]
1.0648
累计净值 [2026-04-22]
1.0714
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.97%
- 最近一季：5.04%
- 最近半年：8.86%
- 今年以来：8.44%
- 最近一年：9.30%
- 最近两年：18.77%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：6.48%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：崔建波,吕拙愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.88 | 8.33% | 37.90% |
| 金融业 | 436.88 | 7.97% | 36.24% |
| 制造业 | 311.65 | 5.69% | 25.85% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34.42 | 0.51% | 55.48% |
| 金融业 | 27.62 | 0.41% | 44.52% |