国联恒利纯债C
(013717)公募债券型
1.0776
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.0776
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:2.26%
- 今年以来:1.63%
- 最近一年:3.70%
- 最近两年:7.15%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.76%
- 成立日期:2021-11-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |