国联恒利纯债C
(013717)公募债券型
1.0744
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1234
累计净值 [2026-03-06]
1.0746
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：4.63%
- 成立以来：7.44%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-05-16 |