信澳鑫益债券C
(013725)公募债券型
1.1290
0.25%+0.0028
单位净值 [2026-04-29]
1.1290
累计净值 [2026-04-29]
1.1318
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：15.17%
- 最近三年：14.36%
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||