信澳鑫益债券C
(013725)公募债券型
1.1235
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.1235
累计净值 [2026-03-06]
1.1245
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：15.98%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：12.35%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||