兴业聚源混合C
(013742)公募混合型
1.5568
0.31%+0.0048
单位净值 [2026-03-10]
1.6978
累计净值 [2026-03-10]
1.5616
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：4.67%
- 最近半年：7.31%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：16.41%
- 最近两年：30.77%
- 最近三年：22.84%
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2021-10-13
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-11-08 |
| 2 | 0.04 | 2022-12-26 |
| 3 | 0.06 | 2022-07-28 |