兴业聚源混合C
(013742)公募混合型
1.2300
-0.11%-0.0013
单位净值 [2024-06-14]
1.3710
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：4.05%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：-1.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.09%
- 成立日期：2021-10-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2023-11-08 |
| 2 | 0.040000 | 2022-12-26 |
| 3 | 0.056000 | 2022-07-28 |