兴业聚源混合C
(013742)公募混合型
1.5769
0.06%+0.0011
单位净值 [2026-04-21]
1.7179
累计净值 [2026-04-21]
1.5778
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：6.11%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：21.02%
- 最近两年：32.04%
- 最近三年：28.16%
- 成立以来：20.39%
- 成立日期：2021-10-13
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2426.31 | 17.71% | 59.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 426.10 | 3.11% | 10.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405.05 | 2.96% | 10.00% |
| 采矿业 | 306.55 | 2.24% | 7.57% |
| 金融业 | 292.88 | 2.14% | 7.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.85 | 0.52% | 1.75% |
| 住宿和餐饮业 | 63.03 | 0.46% | 1.56% |
| 房地产业 | 30.50 | 0.22% | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.35 | 0.21% | 0.70% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 769.16 | 19.64% | 67.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.02 | 5.51% | 18.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.00 | 1.84% | 6.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.77 | 1.35% | 4.61% |
| 金融业 | 34.30 | 0.88% | 3.00% |