兴业聚源混合C
(013742)公募混合型
1.2300
-0.11%-0.0013
单位净值 [2024-06-14]
1.3710
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-0.35%
- 最近一季:4.05%
- 最近半年:4.29%
- 今年以来:3.16%
- 最近一年:-0.85%
- 最近两年:-1.40%
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.09%
- 成立日期:2021-10-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 4493.84 | 18.47% | 68.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 704.22 | 2.89% | 10.76% |
金融业 | 529.60 | 2.18% | 8.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317.48 | 1.30% | 4.85% |
交通运输、仓储和邮政业 | 201.93 | 0.83% | 3.09% |
批发和零售业 | 187.70 | 0.77% | 2.87% |
租赁和商务服务业 | 74.77 | 0.31% | 1.14% |
科学研究和技术服务业 | 25.49 | 0.10% | 0.39% |
采矿业 | 7.46 | 0.03% | 0.11% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 4366.48 | 18.06% | 67.81% |
金融业 | 771.16 | 3.19% | 11.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 582.89 | 2.41% | 9.05% |
批发和零售业 | 273.22 | 1.13% | 4.24% |
房地产业 | 193.20 | 0.80% | 3.00% |
农、林、牧、渔业 | 147.00 | 0.61% | 2.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.41 | 0.27% | 1.00% |
科学研究和技术服务业 | 30.84 | 0.13% | 0.48% |
采矿业 | 8.28 | 0.03% | 0.13% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01% | 0.03% |