兴业聚源混合C

(013742)公募混合型
1.2300 -0.11%-0.0013
单位净值 [2024-06-14]
1.3710
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:-0.35%
  • 最近一季:4.05%
  • 最近半年:4.29%
  • 今年以来:3.16%
  • 最近一年:-0.85%
  • 最近两年:-1.40%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-6.09%
  • 成立日期:2021-10-13
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.76亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴业
实时情况
兴业聚源混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601881 中国银河 2.55% 16.00 192.80 8.27% 新增
2 600900 长江电力 2.47% 8.00 186.72 8.01% 0.00 (0.00%)
3 601288 农业银行 2.41% 50.00 182.00 7.81% 新增
4 601857 中国石油 2.33% 25.00 176.50 7.57% 新增
5 002475 立讯精密 2.28% 5.00 172.25 7.39% -3.00 (-60.00%)
6 300674 宇信科技 1.51% 7.00 113.96 4.89% 3.00 (42.86%)
7 000333 美的集团 1.44% 2.00 109.26 4.69% -4.00 (-200.00%)
8 600350 山东高速 1.38% 15.00 104.10 4.47% 新增
9 601985 中国核电 1.29% 13.00 97.50 4.18% -7.00 (-53.85%)
10 688099 晶晨股份 1.23% 1.48 92.69 3.98% 0.18 (12.16%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 1.45% 6.00 353.52 5.40% 新增
2 600380 健康元 1.20% 23.00 292.33 4.47% 新增
3 002475 立讯精密 1.07% 8.00 259.60 3.97% 4.00 (50.00%)
4 600745 闻泰科技 1.00% 5.00 244.50 3.74% -2.99 (-59.80%)
5 601628 中国人寿 0.91% 6.30 220.25 3.37% -8.70 (-138.09%)
6 002594 比亚迪 0.90% 0.85 219.53 3.36% 新增
7 601006 大秦铁路 0.82% 27.00 200.61 3.07% 新增
8 601233 桐昆股份 0.82% 15.00 198.75 3.04% -23.00 (-153.33%)
9 300687 赛意信息 0.80% 7.00 194.46 2.97% 4.00 (57.14%)
10 300033 同花顺 0.76% 1.05 184.04 2.81% 新增
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