浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A

(013745)公募债券型
+添加自选
1.1267 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1267
累计净值 [2026-04-22]
1.1269 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：4.31%
  • 最近三年：8.16%
  • 成立以来：12.67%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：廉素君,陶祺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.12671.1267+0.02%
2026-04-211.12651.1265+0.01%
2026-04-201.12641.1264+0.02%
2026-04-171.12621.1262+0.01%
2026-04-161.12611.1261+0.01%
2026-04-151.12601.1260+0.02%
2026-04-141.12581.1258+0.01%
2026-04-131.12571.1257+0.01%
2026-04-101.12561.1256+0.01%
2026-04-091.12551.1255+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A0.06%0.25%0.61%1.01%1.74%0.74%
同类型排名5991/78635820/78634500/78635154/78633953/78635255/7863
四分位排名
较差
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

廉素君 上任时间：2021-10-26

廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧

陶祺 上任时间：2024-01-16

陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、 展开∨ 收起∧