浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A
(013745)公募债券型
1.1231
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1231
累计净值 [2026-03-10]
1.1232
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：12.31%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：廉素君,陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||