泰信均衡价值混合A

(013757)公募混合型
+添加自选
0.7155 0.06%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
0.7155
累计净值 [2026-04-21]
0.7159 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.29%
  • 最近一季：-8.43%
  • 最近半年：-2.98%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：7.11%
  • 最近两年：12.87%
  • 最近三年：-11.23%
  • 成立以来：-28.45%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：王博强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 861.60 24.46% 34.62%
制造业 711.48 20.20% 28.59%
房地产业 440.53 12.51% 17.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 215.91 6.13% 8.67%
租赁和商务服务业 80.71 2.29% 3.24%
金融业 64.67 1.84% 2.60%
住宿和餐饮业 54.73 1.55% 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 50.60 1.44% 2.03%
科学研究和技术服务业 8.76 0.25% 0.35%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1170.77 29.23% 40.45%
采矿业 514.41 12.84% 17.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 332.69 8.31% 11.49%
水利、环境和公共设施管理业 300.61 7.51% 10.39%
房地产业 160.23 4.00% 5.54%
交通运输、仓储和邮政业 148.54 3.71% 5.13%
租赁和商务服务业 147.45 3.68% 5.09%
住宿和餐饮业 71.52 1.79% 2.47%
科学研究和技术服务业 42.30 1.06% 1.46%
批发和零售业 6.02 0.15% 0.21%