泰信均衡价值混合A
(013757)公募混合型
0.7171
0.08%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
0.7171
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：8.60%
- 最近半年：7.64%
- 今年以来：15.16%
- 最近一年：29.35%
- 最近两年：2.57%
- 最近三年：-25.24%
- 成立以来：-28.29%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：王博强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 70.36% | 70.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 29.59% | 29.50% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 72.04% | 72.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 27.93% | 27.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 72.57% | 72.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 27.40% | 27.34% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.26 | 66.87% | 66.94% | 0.01 | 3.02% | 3.02% | 0.12 | 29.80% | 29.73% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.47 | 0.38 | 77.32% | 77.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 22.59% | 22.00% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.49 | 77.57% | 77.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 22.39% | 22.31% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.61 | 78.84% | 78.93% | 0.03 | 4.07% | 4.05% | 0.13 | 17.03% | 16.96% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 1.25 | 1.23 | 1.07 | 84.81% | 85.11% | 0.06 | 4.86% | 4.76% | 0.10 | 7.79% | 7.64% | 0.03 | 2.54% | 2.49% |