交银兴享一年持有期混合(FOF)C

(013779)公募FOF
+添加自选
1.1010 0.32%+0.0035
单位净值 [2026-03-05]
1.1010
累计净值 [2026-03-05]
1.1045 0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：4.35%
  • 最近半年：7.05%
  • 今年以来：3.38%
  • 最近一年：15.55%
  • 最近两年：19.07%
  • 最近三年：11.57%
  • 成立以来：10.10%
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金经理：刘兵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据