交银兴享一年持有期混合(FOF)C
(013779)公募FOF
1.0426
-0.58%-0.0061
单位净值 [2025-09-18]
1.0426
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：9.87%
- 最近半年：8.53%
- 今年以来：10.49%
- 最近一年：16.04%
- 最近两年：10.08%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.69 | 1.62 | 0.02 | 1.18% | 1.13% | 0.09 | 5.37% | 5.13% | 0.04 | 2.36% | 2.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 3.26 | 3.19 | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.15 | 4.62% | 4.53% | 0.07 | 2.18% | 2.13% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 3.59 | 3.57 | 0.22 | 5.60% | 6.14% | 0.19 | 5.24% | 5.21% | 0.02 | 0.65% | 0.65% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 4.19 | 4.15 | 0.38 | 8.07% | 9.10% | 0.12 | 2.93% | 2.90% | 0.14 | 3.28% | 3.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 4.78 | 4.73 | 0.48 | 9.22% | 10.11% | 0.24 | 4.99% | 4.94% | 0.03 | 0.58% | 0.57% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 5.96 | 5.88 | 0.47 | 6.48% | 7.80% | 0.25 | 4.30% | 4.24% | 0.14 | 2.41% | 2.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 7.20 | 7.13 | 0.50 | 5.98% | 6.98% | 0.15 | 2.12% | 2.10% | 0.31 | 4.36% | 4.31% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 8.68 | 8.68 | 0.45 | 5.17% | 5.24% | 0.44 | 5.04% | 5.03% | 0.07 | 0.80% | 0.80% | 0.05 | 0.63% | 0.64% |