交银智选星光混合(FOF-LOF)C

(013787)公募FOF
0.7782 0.70%+0.0054
单位净值 [2023-09-27]
0.7782
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月:1.47%
  • 最近一季:-6.59%
  • 最近半年:-10.62%
  • 今年以来:-8.60%
  • 最近一年:-12.36%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-22.18%
  • 成立日期:2021-11-10
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.62亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:24.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-09-27 0.7782 0.7782 0.70%
2023-09-26 0.7728 0.7728 -0.17%
2023-09-25 0.7741 0.7741 -0.32%
2023-09-22 0.7766 0.7766 1.61%
2023-09-21 0.7643 0.7643 -0.71%
2023-09-20 0.7698 0.7698 -0.54%
2023-09-19 0.7740 0.7740 -0.51%
2023-09-18 0.7780 0.7780 0.26%
2023-09-15 0.7760 0.7760 -0.14%
2023-09-14 0.7771 0.7771 -0.52%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-09-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银智选星光混合(FOF-LOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.76% 0.65% -1.53% -5.00% 1.67% 0.93%
深证成指 -1.37% -1.91% -7.47% -13.53% -8.23% -8.51%
沪深300 -0.93% -0.82% -3.07% -8.30% -3.75% -4.25%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 4.03亿份 未公布
2023-09-30 4.29亿份 未公布
2023-06-30 4.62亿份 未公布
2023-03-31 4.90亿份 未公布
2022-06-30 5.64亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-01-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-20 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年第4季度报告
2023-11-23 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-10-24 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年第3季度报告
2023-10-17 关于《交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)(更新)招募说明书(2023年第2号)》的更正公告
2023-10-13 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)(更新)招募说明书(2023年第2号)
2023-10-13 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年第2号)
2023-09-08 交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-08-30 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年中期报告
2023-08-30 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年第2季度报告
2023-07-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-06-21 交银施罗德基金管理有限公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-05-24 交银施罗德基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2023-04-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年第1季度报告
2023-03-30 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)2022年年度报告