交银智选星光混合(FOF-LOF)C
(013787)公募FOF
0.7782
0.70%+0.0054
单位净值 [2023-09-27]
0.7782
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月:1.47%
- 最近一季:-6.59%
- 最近半年:-10.62%
- 今年以来:-8.60%
- 最近一年:-12.36%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-22.18%
- 成立日期:2021-11-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-09-27 | 0.7782 | 0.7782 | 0.70% |
2023-09-26 | 0.7728 | 0.7728 | -0.17% |
2023-09-25 | 0.7741 | 0.7741 | -0.32% |
2023-09-22 | 0.7766 | 0.7766 | 1.61% |
2023-09-21 | 0.7643 | 0.7643 | -0.71% |
2023-09-20 | 0.7698 | 0.7698 | -0.54% |
2023-09-19 | 0.7740 | 0.7740 | -0.51% |
2023-09-18 | 0.7780 | 0.7780 | 0.26% |
2023-09-15 | 0.7760 | 0.7760 | -0.14% |
2023-09-14 | 0.7771 | 0.7771 | -0.52% |
业绩分析
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更新日期:2023-09-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 4.03亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 4.29亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 4.62亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 4.90亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 5.64亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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