交银智选星光混合(FOF-LOF)C
(013787)公募FOF
0.7782
0.70%+0.0054
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:1.47%
- 最近一季:-6.59%
- 最近半年:-10.62%
- 今年以来:-8.60%
- 最近一年:-12.36%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-22.18%
- 成立日期:2021-11-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.7782 |
0.7782 |
0.70% |
2 |
2023-09-26 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.17% |
3 |
2023-09-25 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.32% |
4 |
2023-09-22 |
0.7766 |
0.7766 |
1.61% |
5 |
2023-09-21 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.71% |
6 |
2023-09-20 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.54% |
7 |
2023-09-19 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.51% |
8 |
2023-09-18 |
0.7780 |
0.7780 |
0.26% |
9 |
2023-09-15 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.14% |
10 |
2023-09-14 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.52% |
11 |
2023-09-13 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.91% |
12 |
2023-09-12 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.22% |
13 |
2023-09-11 |
0.7901 |
0.7901 |
0.86% |
14 |
2023-09-08 |
0.7834 |
0.7834 |
0.03% |
15 |
2023-09-07 |
0.7832 |
0.7832 |
-1.48% |
16 |
2023-09-06 |
0.7950 |
0.7950 |
0.01% |
17 |
2023-09-05 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.44% |
18 |
2023-09-04 |
0.7984 |
0.7984 |
0.81% |
19 |
2023-09-01 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.04% |
20 |
2023-08-31 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.38% |