交银智选星光混合(FOF-LOF)C

(013787)公募FOF
+添加自选
0.7782 0.70%+0.0054
单位净值 [2023-09-27]
0.7782
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：1.47%
  • 最近一季：-6.59%
  • 最近半年：-10.62%
  • 今年以来：-8.60%
  • 最近一年：-12.36%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-22.18%
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.09亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15480.27 7.52% 81.76%
采矿业 1415.47 0.69% 7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1066.47 0.52% 5.63%
科学研究和技术服务业 437.94 0.21% 2.31%
教育 230.75 0.11% 1.22%
批发和零售业 134.08 0.07% 0.71%
金融业 63.19 0.03% 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 48.63 0.02% 0.26%
租赁和商务服务业 45.96 0.02% 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 3.63 0.00% 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.00% 0.02%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.01%
建筑业 1.14 0.00% 0.01%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11972.54 5.06% 69.72%
采矿业 1334.00 0.56% 7.77%
金融业 891.39 0.38% 5.19%
交通运输、仓储和邮政业 765.27 0.32% 4.46%
农、林、牧、渔业 463.20 0.20% 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 383.93 0.16% 2.24%
批发和零售业 293.59 0.12% 1.71%
房地产业 272.48 0.12% 1.59%
建筑业 208.69 0.09% 1.22%
科学研究和技术服务业 151.60 0.06% 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 146.93 0.06% 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 141.37 0.06% 0.82%
卫生和社会工作 137.27 0.06% 0.80%
租赁和商务服务业 11.17 0.00% 0.07%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11511.36 4.44% 70.03%
金融业 1524.38 0.59% 9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 519.86 0.20% 3.16%
科学研究和技术服务业 479.14 0.18% 2.91%
建筑业 470.57 0.18% 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 448.08 0.17% 2.73%
采矿业 292.17 0.11% 1.78%
农、林、牧、渔业 287.78 0.11% 1.75%
批发和零售业 283.50 0.11% 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 266.94 0.10% 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 164.21 0.06% 1.00%
房地产业 135.72 0.05% 0.83%
文化、体育和娱乐业 54.81 0.02% 0.33%