华泰柏瑞信用增利债(LOF)B
(013788)公募债券型
1.2624
0.20%+0.0025
单位净值 [2026-03-06]
1.4863
累计净值 [2026-03-06]
1.2649
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：-8.04%
- 最近三年：-9.32%
- 成立以来：1.18%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||