华泰柏瑞信用增利债(LOF)B
(013788)公募债券型
1.2510
0.15%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.4749
累计净值 [2026-04-22]
1.2529
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：7.05%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：19.56%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||