华泰柏瑞信用增利债(LOF)B
(013788)公募债券型
1.2638
0.36%+0.0045
单位净值 [2026-03-10]
1.4877
累计净值 [2026-03-10]
1.2683
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：-7.89%
- 最近三年：-8.82%
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 2024-06-27 |