汇丰晋信慧悦混合
(013824)公募混合型
1.1515
0.27%+0.0031
单位净值 [2025-09-22]
1.1515
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：7.75%
- 最近半年：9.79%
- 今年以来：9.19%
- 最近一年：15.38%
- 最近两年：13.17%
- 最近三年：14.57%
- 成立以来：15.15%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：吴刘 李媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.41 | 0.11 | 26.58% | 20.22% | 0.35 | 55.11% | 65.85% | 0.06 | 15.94% | 12.13% | 0.01 | 2.37% | 1.80% |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.35 | 0.14 | 39.58% | 29.00% | 0.31 | 53.57% | 65.98% | 0.01 | 1.81% | 1.33% | 0.02 | 5.04% | 3.69% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.45 | 0.11 | 23.40% | 19.63% | 0.26 | 38.29% | 48.23% | 0.09 | 19.85% | 16.65% | 0.00 | 0.66% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.59 | 0.21 | 13.40% | 28.94% | 0.49 | 84.18% | 69.07% | 0.01 | 1.31% | 1.08% | 0.01 | 1.11% | 0.91% |
| 2023-12-31 | 0.77 | 0.74 | 0.15 | 15.51% | 19.38% | 0.59 | 80.53% | 76.83% | 0.01 | 0.69% | 0.66% | 0.02 | 3.27% | 3.13% |
| 2023-06-30 | 1.05 | 1.04 | 0.11 | 9.16% | 10.04% | 0.93 | 89.74% | 88.87% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 1.55 | 1.54 | 0.10 | 6.22% | 6.65% | 1.44 | 93.65% | 93.22% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 2.15 | 2.12 | 0.20 | 7.79% | 9.10% | 1.90 | 89.94% | 88.66% | 0.02 | 1.14% | 1.12% | 0.02 | 0.80% | 0.79% |