大成匠心卓越三年持有混合A
(013853)公募混合型
1.4648
0.37%+0.0054
单位净值 [2026-04-22]
1.4648
累计净值 [2026-04-22]
1.4702
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：8.87%
- 最近两年：20.78%
- 最近三年：31.28%
- 成立以来：46.48%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 133009.91 | 42.60% | 95.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 5383.94 | 1.72% | 3.86% |
| 采矿业 | 1107.26 | 0.35% | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.01 | 0.02% | 0.05% |
| 建筑业 | 39.40 | 0.01% | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.79 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.89 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.33 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 52050.48 | 34.02% | 91.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 3624.47 | 2.37% | 6.39% |
| 采矿业 | 990.93 | 0.65% | 1.75% |
| 建筑业 | 44.31 | 0.03% | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.04 | 0.02% | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.47 | 0.01% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.98 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.95 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.43 | 0.00% | 0.00% |