大成匠心卓越三年持有混合A
(013853)公募混合型
1.2492
0.17%+0.0021
单位净值 [2024-05-17]
1.2492
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.45%
- 最近一季：13.47%
- 最近半年：16.78%
- 今年以来：17.00%
- 最近一年：15.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.92%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27654.13 | 48.34% | 87.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2727.54 | 4.77% | 8.66% |
| 房地产业 | 1018.04 | 1.78% | 3.23% |
| 建筑业 | 46.73 | 0.08% | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 29.85 | 0.05% | 0.09% |
| 批发和零售业 | 12.22 | 0.02% | 0.04% |
| 采矿业 | 5.53 | 0.01% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.32 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25589.03 | 49.72% | 87.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2676.43 | 5.20% | 9.15% |
| 房地产业 | 936.69 | 1.82% | 3.20% |
| 建筑业 | 44.54 | 0.09% | 0.15% |
| 批发和零售业 | 9.29 | 0.02% | 0.03% |
| 采矿业 | 6.13 | 0.01% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 2.42 | 0.00% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.01% |